一、公司概况

山西惠然天颐农业开发有限公司成立于2012年7月，注册资本2000万元。注册地址：太原市阳曲县中社村。公司主要从事生态农业观光、保健食品研发生产、养生养老项目的开发建设、高科技农业种植、荒山荒坡治理、园林绿化、畜禽养殖于一体的综合性农业开发的专业公司。公司秉承“抓项目、建园区、兴产业、富百姓”的建设思路，突出科技农业、设施农业和休闲观光农业，促进养老项目向高端方向发展。

二、项目基本情况

为了加快推进我省养老服务业的发展，山西惠然天颐农业开发有限公司成功引进“中国老龄事业发展基金会北京松堂关怀医院”进入山西，共同打造一个全省最佳，全国领先的养老机构。

双方经过多次洽谈，2014年6月将项目选址定在太原市阳曲县黄寨镇中社村，共同打造“太原市惠然嘉泰国际健康养老项目”，该项目采用城镇化生态田园式村落开发建设模式，开发总面积120.7万平米，建筑面积30.97万平米，规划建制为6000个养老床位，计划总投资9.7566亿元，项目资金方式自筹、吸股融资和银行贷款，拟用3年时间完成，将打造成我省乃至华北地区最大，条件优越，颐养内涵丰富，医养结合的新城镇化田园式养老机构。项目集窑洞建筑，别墅建筑，公寓建筑，基础设施，人文景观于一体，涵盖百家姓文化、雕刻文化、建筑文化、社区文化、养老责任田文化、种养文化、生态文化、旅游文化、医学文化、养生文化、老年文化、临终关怀文化等10多个门类的文化研究场所于一体；把夕阳红事业作为朝阳产业向全国开放及推广示范，为实现中国和谐梦和老年梦锦上添花，做更多的有益探索和尝试，从而增强市场的吸引力和竞争力。

太原惠然嘉泰国际健康城项目自从2014年落户阳曲县，得到了阳曲县委、县政府的高度重视，目前已完成与阳曲县黄寨镇中社村1800亩的《土地承包合同》，并完成了《项目可行性研究报告》的申报及完成《项目总规划》，已获得《山西省发展和改革委员会企业投资项目备案证》（晋发改备案[2014]99号），《太原市人民政府办公厅关于印发太原市现代农业主题产业园建设规划（2012-2015）的通知》（并政办发[2013]36号）太原十六大园区之一。2013年7月国家中医药管理局授权中药材种植研发基地；《太原市民政局关于筹办太原惠然嘉泰健康养老中心项目有关意见的复函》（并民函[2014]17号），阳曲县住房和城乡建设管理局《关于太原市惠然嘉泰健康养老中心项目规划选址意见》的审查批准文件。

项目分东区（生态养老区）、南区（百家姓民俗文化养老区）、中区（公寓休闲养老区）、西区（养老功能配套区）四大板块，其中东区已初具规模，建设用地东区已上报55亩到市国土局正在批复中，根据整体项目总体规划的四大板块，项目规划宏观，投资大，用地范围广，项目的建设用地已经上报到山西省相关单位。

三、融资金额及资金使用明细

随着项目的进一步推进，让项目全方位的展开，现向贵公司申请项目建设资金3.5亿元至5亿元，来投资建设太原惠然健康养老中心项目的。具体用于关怀护理区及关怀医院14188万元；公寓养老休闲区22944万元；百家姓民俗文化区12895万元。

四、从以下四方面还款计划：

1、老年休闲区的养老别墅、公寓、窑洞及其配套生活服务设施通过床位出租方式的经济收入。2、惠然关怀护理区及关怀护理医院和养老养生培训中心提供医疗和护理服务的经济收入，整体设施采用商业运营模式。3、百家姓民俗文化养老区采用商业运营模式，以休闲旅游的形式对外开放，主要收入来源于酒店、商店、食宿、休闲旅游、寻根问祖等经济收入。4、生态养老区别墅养老，采用出租，产权出让等模式的资金收入。

随着中国人口已经进入老龄化，我公司在山西属首家创建养老产业，从行业上分析，项目属于朝阳事业，我公司有能力把养老事业做好，保证能在融资期限内偿还资金。