剑河钩藤等特种中药材深加工项目
项目名称：生态剑河•钩藤等特种中药材深加工项目
项目行业类别:农业
产业类别：生态利用型、以大健康为目标的医药养生产业
项目建设性质：新建
合作方式：独资、合资、合作
项目现状：
1.建设条件：剑河属中亚 热带季风气候区，生态美，气候适宜，年平均气温
2.产业条件：剑河的气候、土壤十分适宜中药材生长，有钩藤、青钱柳、缬草、七叶一枝花（重楼）、金银花、茯苓、冷饭团等中草药材1024种，占全国药用植物总数的21.5%，总蕴藏量达10余万吨。剑河成立有剑河县钩藤研究所，并成功研发了“钩藤种子工厂化育苗技术”，年育种苗200万株以上；2016年建设了剑河钩藤提取行业重点实验室。现全县有劳动力16万人，钩藤种植面积达11.8万余亩，达产面积约4万亩，年产鲜钩藤约8000吨。
3.市场前景预测：中药产业是我国具有比较优势的传统特色产业，中药工业产值约占医药行业产值的1/4，中医药已成为我国医药行业的重要组成部分。项目生产钩藤降压药、青钱柳保健茶、独角莲膏、缬草胶囊4种产品，市场前景广阔。
4.项目选址及规模：项目选址在剑河县工业园区，预计使用标准厂房6万平方米。
项目建设内容：主要建设中药材加工车间（面积45000m2）、研发中心（面积约需2000m2）、储藏仓库（面积约需8000m2）、综合服务中心（面积约6000m2）等。
财务指标分析：项目预期投资：6000万元；引资需求：6000万元；年经营收入：20000万元；年利润：2000万元；投资回收期：3年。
优惠政策及扶持条件：按贵州省、黔东南州及剑河县现行的招商引资政策给予扶持。
项目业主单位联系方式：剑河县科技服务中心
电话：0855-522***
联系人：王政梅
手机：1363805***
项目服务单位：剑河县投资促进局
电话：0855-522***
联系人：杨文艳
手机：1362855***
电子邮箱：jhxzsy**[ta]**.com
贵州省产业扶贫专题招商重点项目
生态剑河•钩藤等特种中药材深加工项目建议书
目录
1.项目综述1
1.1印象剑河1
1.2项目背景2
1.3项目概要3
2.建设地点4
2.1项目选址4
2.2场址属性4
3.优势条件5
3.1地理气候适宜5
3.2钩藤品牌响亮6
3.2药材资源丰富7
3.4研发实力强劲8
3.5政策环境利好9
3.6区位交通优越10
4.建设方案11
4.1项目定位11
4.2产品方案12
4.3建设内容13
5.投资估算14
6.市场分析15
6.1宏观市场分析15
6.2产品市场分析17
7.效益分析20
7.1经营收入20
7.2经营成本20
8.风险分析22
8.1风险识别22
8.2风险评估24
1.项目综述
1.1印象剑河
剑河县位于贵州省东部，属于黔东南苗族侗族自治州，清水江自西北向东南流经县域，仰阿莎湖是贵州省内最大的人工湖泊。行政人口：全县面积2176平方公里，下辖12乡（镇），总人口28万人，以苗侗为主的少数民族占总人口的96%；地理气候：属中亚 热带季风气候区，年平均气温16.7℃，年平均降雨量1220毫米，年平均日照时数1236小时；文化传统：民族风情浓郁，民族节日丰富多彩，是仰阿莎文化的故乡，《仰阿莎》讲述了一个关于一位热情奔放的苗族姑娘凄美而优雅的爱情故事，为苗族同胞世代传颂，被称为贵州版的“刘三姐”和苗族版的“阿诗玛”；经济社会：据统计，2016年剑河县地区生产总值预计完成41.5亿元，是十年前的5.8倍；财政总收入预计完成6亿元，是十年前的14.3倍。
图表1剑河县地理位置示意图
1.2项目背景
Ø大健康产业成全球热点
大健康产业包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等。目前，全球医疗健康年支出总额占GDP总额的9%左右，是全球经济发展的新引擎，已成为全球规模最大的产业之一，将成为继IT互联网产业之后的全球财富集中产业，21世纪健康产业已经成为全球热点。
Ø中医药发展迎来战略机遇期
健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。近年，我国积极实施“健康中国”战略，制定出台《中医药发展战略规划纲要》，将中医药发展上升为“国家战略”。中医药在我国历史悠久，有着独特的价值和优势，广受人们欢迎。此外，中医药越来越受到国际社会的广泛认可和关注，特别是我国科学家屠呦呦凭借“青蒿素”的发明摘得诺贝尔奖，中医药学伟大宝库的作用进一步得到世界的认识。目前，中医药已经传播到183个国家和地区，世界范围的“中医热”已然形成。
Ø剑河县具有发展中药材产业的巨大优势
剑河被誉为“药材之乡”，有钩藤、杜仲、厚朴、天麻、灵芝、黄柏等中草药材1024种，总蕴藏量达10余万吨。其中“剑河钩藤”获得国家地理标志产品保护。本项目依托剑河县丰富的中药材资源，以钩藤为主，进行中药材深加工，有着原材料、产业基础、政策和区位交通等方面的良好优势，开发前景看好。
1.3项目概要
剑河县钩藤等特种中药材深加工项目的基本情况如下所示：
图表2项目概要
序号名称相关说明
1地理位置剑河县工业园区
2选址依据中药材资源丰富，基础设施良好，区位交通优越
3项目优势Ÿ地理气候适宜：剑河为山地性高原，属中亚 热带季风气候区，森林覆盖率高，适合钩藤等中药材的生长；
Ÿ钩藤品牌响亮：“剑河钩藤”已获得国家地理标志产品保护，是剑河县道地药材，产品品质优异，获得国家GAP认证
Ÿ药材资源丰富：亚 热带季风性湿润气候适合中药材生长，中药材收益高，农民种植积极性强，中药材种类多样、产量大，质量好
Ÿ研发实力强劲：积极构建“政、学、研、企、产、用”产业发展模式，突破了钩藤种苗繁育技术难题，与科研院所合作，加强学术研究交流平台建设
Ÿ政策环境利好：中药材发展有地方政府的大力支持，也有着国家发展大健康产业的良好环境
Ÿ区位交通优势：剑河县位于贵州省东南部，距州府凯里55公里，是黔中经济区通向华中经济区的必经之路件，已形成多样化的立体交通条件
4建设方案租用园区厂房，租用面积
5市场前景中药工业总产值持续快速增长，我国中药材市场发展形势喜人；与发达国家相比，我国卫生总费用占GDP比例低，未来发展潜力巨大；生产的4类产品有着良好的市场前景
6投资规模总投资额5832万元
7财务分析投资回收期3年，投资回报率31.5%
8风险评估一般性风险、总体可控
2.建设地点
2.1项目选址
项目选址在剑河县工业园区，位于剑河县城北部，紧邻沪昆高速，具体位置如下：
图表3剑河县工业园区位置示意图
2.2场址属性
Ø基本情况
剑河工业园区是贵州省100个重点建设的产业园区之一，位于岑松镇屯州村，规划面积6平方公里，沪昆高速和320国道穿境而过，交通便利，主要承接以当地资源为原材料的森工、林化、食品、中药饮片、旅游商品和轻纺、电子信息等高附加值绿色环保产业项目，规划把园区打造成“绿色生态明珠走廊”。
Ø基础设施
厂房建筑：工业园区建有14万平方米标准厂房和公租房2栋80套、廉租房7栋294套；供电：建有35KV变电站1座，正在申报修建110KV变电站1座，目前能满足企业的用电需求；供水：修建有库容6.8万立方米水库、600立方米的高位水池、14千米给排水官网，能满足各企业用水，工业用水价格3元/吨（不含0.8元/吨污水处理费）；服务设施：建有企业综合服务中心、银行、医院等配套设施。
图表4剑河县工业园区现场图
3.优势条件
3.1地理气候适宜
钩藤喜温暖、湿润、光照充足的环境，生长温度在15—23℃范围，在土层深厚、肥沃疏松、排水良好的土壤上生长良好，常生长于海拔450—1250米的山坡、山谷、溪边、丘陵地带的疏生杂木林间或林缘向阳处。
剑河为山地性高原，整个地势自西南向东北倾斜，以低山、低中山为主，海拔348—1623米，有“九山半水半分田”之称，森林覆盖率达68.2%，大部分为适合钩藤生长的山地山坡。
剑河属中亚 热带季风气候区，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，水热同季，雨量充沛，土壤肥沃，年平均气温16.7℃，年平均降雨量1220毫米，年平均日照时数1236.3小时，年无霜期300天左右，适合钩藤等多种中药材的生长。
图表5钩藤生长环境与剑河自然环境比较
环境项目钩藤生长环境剑河自然环境综合评价
地形山坡、丘陵山地性高原，有“九山半水半分田”之称优
海拔450—1250米348—1623米优
周边环境林间或林缘向阳处森林覆盖率达68.2%优
温度15—23℃年平均气温16.7℃良
3.2钩藤品牌响亮
“剑河钩藤”已获得国家地理标志产品保护，是剑河县道地药材，产品品质优异，获得国家GAP认证。“剑河钩藤”整体种植面积已达到10万亩，投产面积约4万亩，2015年产量多达8千吨左右，占全国总产量的80%以上，已成为全国最大钩藤种植基地。
因此，剑河是发展钩藤类产业项目的首选之地，钩藤也成为剑河中药材产业的最大特色。本项目将促进投资企业和地方经济的共同发展。
图表6“剑河钩藤”荣获国家地理标志产品
3.2药材资源丰富
钩藤种植经济效益好，农民种植积极性高。农民常规方式种植钩藤的亩产量达到202.6公斤，按10元一公斤来计算，每亩的收入达2026元。而水稻种植，每亩的收入仅为1500元左右，而且水稻种植需要经过犁田、插秧、施肥、杀虫、收割等繁琐程序，所需花费的精力比中药材种植多，当地农民都希望转变传统的农业发展方式，近年来种植中药材的积极性很高。
剑河是贵州省15个中药材基地建设县之一，被誉为“药材之乡”。剑河中药材有钩藤、杜仲、厚朴、天麻、灵芝、黄柏、材桂、龙胆草、桔梗、断续、七叶一枝花（重楼）、何首乌、白芨、白药子、淫羊藿、香附子、益母草、金银花、白前、泡参、麦冬、五倍子、茯苓、半夏、山豆根、冷饭团、紫苏等中草药材1024种，占全国药用植物总数的21.5%，总蕴藏量达10余万吨。2015年，剑河县中药材种植面积达11.5万亩，中药材产量达15729吨。
图表7近年剑河县中药材种植面积（亩）
为促进中药材产业发展，剑河县制定了《剑河县中药材产业“十三五”规划》，明确了中药材发展目标：到2020年，力争实现钩藤种植面积达15万亩，其他中药材种植面积达5万亩以上，中药材农民专业合作社达到30家以上。上述规划的实施，将为剑河中药材产业的发展提供稳定的原材料来源，促进了本项目的建设。
3.4研发实力强劲
剑河是“钩藤之乡”，设立了钩藤科技园和钩藤研究所，突破了钩藤种苗繁育技术难题，对钩藤种子采收、贮藏、播种前处理、播种、炼苗、种苗移栽及栽后管理等方面进行了全面研究，形成了一套剑河钩藤漂浮育苗关键技术，具有育苗时间短、成本低、易管理、种苗长势均匀健壮的优点。
剑河积极构建“政、学、研、企、产、用”产业发展模式。一是与科研院所合作，与遵义医学院、省农科院签订了院县合作协议，共同开发利用剑河钩藤资源，开发研究剑河钩藤产品，进一步提升剑河钩藤附加值，已请中科院专家杨福全等到剑河考察钩藤产业发展，为剑河中药材产业发展建言献策；二是攻克了钩藤种子育苗难题，并取得了国家知识产权局发明专利授权；三是建立钩藤学术研究讨论平台，并于2013年召开了首届天然药物钩藤防治高血压国际会议；四是发表钩藤学术研究论文10余篇；五是编制《地理标志产品——剑河钩藤生产技术规程》，并通过省质监局审定。剑河已经成为我国钩藤研究的重要基地。
图表8中科院专家杨福全考察剑河钩藤产业
3.5政策环境利好
Ø大力的政府支持
一是政策上大力鼓励引导，2014年出台《剑河县中药现代化产业项目实施意见》，对钩藤等中药材产业发展做了详细安排，2015年制定了《剑河县中药材产业“十三五”规划》，为中药材产业发展明确了具体的目标任务，描绘了清晰的发展路径；二是财政资金强力支持，仅2014年就整合各级财政资金14017万元用于中药材产业发展，2015年整合各类专项资金共计4550.85万元，县财政每年为钩藤园区解决建设资金500万元；三是切实加强组织保障，成立由分管副县长任组长的剑河县中药材产业化建设协调领导小组、实施小组和技术服务小组，负责项目建设的领导、组织管理、协调、技术指导和检查验收等工作，由扶贫、农业、发改、财政、金融、交通、工商等部门，制定具体的扶持政策，搞好部门服务，协力推动农业优势产业的发展。
Ø良好的政策环境
中药材产业发展在我国“健康中国”战略实施背景下，享有良好的政策环境优势。
图表9发展政策环境分析
政策名称相关内容/意义
《“健康中国2030”规划纲要》充分发挥中医药独特优势，提高中医药服务能力，发展中医养生保健治未病服务，推进中医药继承创新
《中医药法（草案）》为中医药事业发展提供良好的政策环境和法制保障
《中药材保护和发展规划（2015－2020年）》到2020年，中药材资源保护与监测体系基本完善，常用中药材生产稳步发展；中药材科技水平大幅提升，质量持续提高；中药材产品供应充足，中药材保护和发展水平显著提高
《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》把中医药发展上升为国家战略，对新时期推进中医药事业发展做出系统部署
3.6区位交通优越
剑河县位于贵州省东南部、黔东南州中部，距州府凯里55公里，西距省会贵阳230公里，是黔中经济区通向华中经济区的必经之路。公路：沪昆高速横向穿境而过，纵向连接沪昆高速和杭瑞高速的思剑高速正在修建；铁路：园区离沪昆高铁三穗站仅35公里；水运：剑河县处于三板溪水电站库尾，可以利用清水江的河运条件；航空：北距黄平机场110公里，南距黎平机场130公里。
图表10剑河县工业园区位交通示意图
4.建设方案
4.1项目定位
项目依托剑河县丰富的钩藤等中药材资源，发展中药材深加工，并深入开展钩藤等中药材研究，提高剑河中药材附加值，补强剑河中药材产业在深加工方面的薄弱之处，建设中药材研发—生产—销售一体化企业，成为剑河县中药材深加工的龙头企业，带动农民增收致富，促进经济发展。
图表11项目定位
4.2产品方案
项目主要依托剑河县的中药材资源，剑河中药材资源是本项目的基础。根据《剑河县中药材产业“十三五”规划》，剑河主要发展钩藤、青钱柳、独角莲、缬草可作为项目的中药材深加工种类。
图表12剑河主要中药材种植规划
品种名称主要功能现有面积
（万亩）规划面积
（万亩）
钩藤号称“药王”，性凉，能散风、除湿，具有平肝息火、降血压的功效10.6915
青钱柳集茶饮保健、药用治疗于一体，有“天然胰岛素”之称，具有清热解毒、调节血糖等功能0.021
独角莲燥湿化痰、祛风止痉、解毒散结，治疗头痛、风湿痹痛、肢体麻木等
缬草主治心神不安，胃弱，腰痛，月经不调，跌打损伤0.0211
根据上述中药材的功效，结合市场需求，本项目主要生产钩藤降压药、青钱柳保健茶、独角莲膏、缬草胶囊，具体如下：
图表13项目生产产品方案
药品名称主要功能生产规格产量规模
钩藤降压药用于高血压，头晕目眩，神经性头痛15g*20袋/盒800万盒
青钱柳保健茶清咽润肺、消食健胃、滋阴养肾、降酸降糖500g/袋30万袋
独角莲膏用于疔毒疮疖，手足皲裂5g*2张/盒400万盒
缬草胶囊舒缓过度紧张和疲劳，减轻精神及情绪压力，改善睡眠450mg*100粒/瓶30万瓶
4.3建设内容
项目租用工业园区厂房，租用面积61000m2。根据项目的生产内容和要求，项目建设内容包括：中药材加工车间、研发中心、储藏仓库、综合服务中心等内容，具体如下：
Ø中药材加工车间
按照国家规范化要求建设中药材加工车间，设置钩藤降压药、青钱柳保健茶、独角莲膏、缬草胶囊生产线，并进行包装，建筑面积45000m2。
Ø研发中心
主要购置仪器设备，建立实验室，供科研人员研究，建筑面积约需2000m2。
Ø储藏仓库
建设仓库用房8000m2（其中常温仓库5000m2、恒温仓库3000m2），用于中药材原材料和中药产品的存放，同时配备运输车辆服务于相关原辅材料和产品的运输需求。
Ø综合服务中心
主要建设办公楼，用于工作人员办公、对外接待、产品研发及检测等，建设食堂、厕所、水电供应等配套设施，建筑面积6000m2。
图表14项目建设内容
功能分区建筑面积（m2）建设内容
中药材加工车间45000生产车间、包装中心
科研中心2000常温仓库、恒温仓库、运输车辆
储藏仓库8000办公楼、产品检测和研发
综合服务中心6000厕所、水电供应设施
合计61000——
5.投资估算
项目预期投资5832万元，主要包括设备购置费用、设备安装费用、基本预备费用和铺底流动资金。
1、设备购置费用
包括生产加工设备、产品检测设备、科研设备等购置费用，按1600万元测算。
2、设备安装费
按设备购置费用8%计算，则设备安装费为128万元。
3、基本预备费用
预备费用按上述总投资的6%测算，则项目预备费用约104万元。
4、铺底流动资金
根据项目生产运营规模，估测铺底流动资金约需4000万元。
图表15项目预期投资
资金项目金额（万元）
设备购置费用1600
设备安装费用128
基本预备费104
铺底流动资金4000
总计5832
6.市场分析
6.1宏观市场分析
Ø中药工业总产值快速增长
中药产业是我国具有比较优势的传统特色产业，中医药作为我国独特的医疗卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中具有越来越重要的地位和作用。
2010-2015年期间，我国中药工业产值从3172亿元增长到7629亿元，年复合增长率接近20%，增长率高于整个医药产业，说明我国中药产业在整个医药行业发展中处于快速发展的地位。2015年，我国中药工业产值约占医药行业产值的1/4，中医药已成为我国医药行业的重要组成部分。
图表162010-2015年我国中药工业产值及增长率
Ø中药材发展空间巨大
我国已经是世界第一大原料药生产和出口国、世界第二大OTC药物市场，即将成为全球第三大医药市场。在中药现代化战略的推动下，我国大中药产业逐渐形成。大中药产业是以中药工业为主体、中药农业为基础、中药商业为枢纽、中药知识经济产业为动力的新型产业。除了药品，还包括中药保健品、食品、饮料、化妆品、日用品、食品添加剂，中药农药、中药兽药、中药饲料添加剂等。
2015年，全国卫生总费用预计达40587.7亿元，占GDP的6.4%，人均卫生总费用2952元。综合来看，我国卫生总费用占GDP比例不断提高，但与发达国家相比，仍然有着很大的差距。如，美国卫生总费用占GDP比重已达17.4%，我国仍有很大的提升空间，未来发展潜力巨大。
图表17各国卫生总费用占GDP比重
6.2产品市场分析
项目生产钩藤降压药、青钱柳保健茶、独角莲膏、缬草胶囊4种产品，下面结合各产品功效，具体分析各类产品市场前景。
Ø钩藤降压药
钩藤降压药主要用于高血压群体。高血压是最常见的慢性病，也是心脑血管病最主要的诱发因素。我国高血压患者人数高达3.3亿，常见于40岁至50岁人群，近年来有年轻化趋势，甚至20多岁的年轻人都患有高血压。
2007年，全球抗高血压药品市场规模约为191亿美元；2015年，规模达到300亿美元左右，年复合增速为5.8%，是心血管病药品的第一大品种；随着高血压人群数量的增长，预计行业增速将进一步提升，到2017年市场规模将达到326亿美元，年复合增速为1.1%。
高血压群体庞大，且规模持续增长，本项目所生产的钩藤降压药凭借独特的道地中药地位，良好的疗效作用，市场前景看好。
图表18全球抗高血压药品市场规模（亿美元）
Ø青钱柳保健茶
保健茶横跨茶饮料、保健品、药茶三大黄金业态，既能保健，又可养生。保健茶对预防动脉硬化、调节人体新陈代谢、降低血压血脂、保护肝脏、促进发育，抗老防衰、益智健脑，健美减肥、预防三高、明目增视等有特殊的保健效果。特别对当前人们用心，用脑过度，过度疲劳，体力透支等出现亚健康状态有一定的改善保健作用。随着人们养生意识的增强，在茶饮料市场迅速扩大之后，以茶为原料，传统中草药为主要成分的保健茶已成为市场的一大新亮点。
中国是茶的故乡，有着悠久的饮茶传统，是目前世界上茶叶消费量最大的国家。近年来保健茶消费异军突起，已经成为茶叶消费的重要组成部分。2008年，我国保健茶年销售额为10亿元，2015年保健茶年销售额已过500亿元，保健茶将中国茶文化和保健养生需求结合在一起，已成为茶类中增长最快的品种。
项目生产青钱柳保健茶，具有独特的功效，且生产量较小，能较好的实现销售目标。
Ø独角莲膏
独角莲膏药主要用于疔毒疮疖，手足皲裂。
疔毒疮疖是指皮肤毛襄或皮脂腺的急性化脓性炎症，是外科中最常见的疾病，疔毒疮疖治疗市场需求大。手足皲裂多发于秋冬季节，是指由各种原因引起的手足部皮肤干燥和裂纹，伴有疼痛，严重者可影响日常生活和工作。我国属于季风性气候，冬季干冷地区多，容易引发手足皲裂，市场需求明显。
Ø缬草胶囊
缬草胶囊是有助于睡眠的纯植物精华，有镇静情绪、安心睡眠作用，尤其是适合失眠人士使用。
睡眠问题会导致神经—内分泌紊乱，使人产生抑郁、焦虑、紧张等情绪；有睡眠问题的人群患心脏病的风险会比正常人高2到3倍，睡眠问题可诱发高血压、糖尿病等疾病，长期失眠的人死亡率更高。根据调查数据显示，目前，熬夜（失眠）人群中，00后占群体总人数比例达到45.7%，90后占比40.9%，中年人的60后占比达到39.9%，排名第三位。总体上看，我国30%以上的人存在失眠症状，超过3亿人口有睡眠障碍，睡眠问题已成为威胁人们健康的巨大隐患。
图表19中国各类人群熬夜比例
7.效益分析
7.1经营收入
项目年经营收入19740万元，主要来源于中药材深加工产品收入，包括钩藤降压药、青钱柳保健茶、独角莲膏、缬草胶囊4种产品的销售收入，具体如下表所示。
图表20项目销售收入
药品名称产量规模市场价格销售收入（万元）
钩藤降压药800万盒12元/盒9600
青钱柳保健茶30万袋120元/袋3600
独角莲膏400万盒9元/盒3600
缬草胶囊30万瓶98元/瓶2940
合计——19740
7.2经营成本
项目经营成本主要包括：原材料成本、厂房租金、专利费、水电费用、工资福利费、折旧费用、品牌渠道推广费用、运营管理费用等。
原材料成本：包括中药材成本、药剂辅料、包装等成本，按照年销售收入的55%计算，则年经营成本为10857万元。
厂房租金：项目入驻剑河工业园区建成的工业厂房，厂房建筑面积为61000平方米，按照8元/平方米•月价格计算，则每年厂房租金为586万元。
专利费：项目所生产的钩藤部分需要用到钩藤研发的生产专利，估算年专利费约需400万元。
水电费用：主要包括电费和水费，按照年经营收入的3%计算，则每年水电费用为592万。
工资福利费：项目总定员140人，人均工资及福利费按2200元/月测算，年工资及福利费为370万元。
折旧费用：设备及安装工程折旧年限按10年计算，按平均年限法计算折旧，净残值率5%，由此得到年折旧费为152万元。
品牌渠道推广费：项目所生产的中药材在全国知名度较低，公众认知度较低，需要进行较大规模的品牌推广和渠道开拓，按每年1200万估算。
运营管理费用：包括管理费用、财务费用、办公费用、销售费用等，按照年销售收入的15%计算，则每年费用为2961万元。
则项目每年的经营总成本为17188万元。
图表21项目盈利分析
相关项目金额（万元）
年经营收入19740
——钩藤降压药销售收入9600
——青钱柳保健茶销售收入3600
——独角莲膏销售收入3600
——缬草胶囊销售收入2940
年经营成本15626
——原材料成本10857
——厂房租金586
——专利费400
——水电费用592
——工资福利费370
——折旧费152
——品牌渠道推广费1200
——运营管理费用2961
年经营利润2622
本项目经营利润等于经营收入减去成本为2622万元，扣除各种税费，项目每年净利润为1835万元，项目总投资5832万元，通过简单财务测算，本项目投资回收期约为3年，投资回报率为31.5%。
8.风险分析
8.1风险识别
项目面临的风险主要有自然风险、质量风险、市场风险，具体如下：
Ø自然风险：项目上游为中药材种植产业，容易受干旱、洪涝等自然气候的影响，导致钩藤等中药材长势不好或产量不高，从而影响项目原材料的供应。
解决措施：第一，加强对气象条件的跟踪判断，对可能面临的因自然灾害导致的原材料供应问题，采取预防或补救措施；第二，保持与上游原材料供应商的紧密联系，建立利益共同体，积极利用原材料供应商的力量协助应对出现的供应问题；第三，建立中药材储备，每年根据中药材价格购进一定量的中药材作为储备。
Ø质量风险：中药材的质量是深加工产品质量的关键因素，可能存在自然或认为原因导致的中药材质量问题，进而影响产品的终端销售。
解决措施：第一，建立严格的中药材购买检测标准和制度，对于不符合企业加工标准的严禁采购，对产生产品质量问题的原材料购进者进行追踪问责；第二，积极投资上游原材料供应企业，以互相持股等多种形式，建立良好的合作关系，减少原材料质量的源头性问题；第三，对产品出厂进行严格检测，防止不合格产品流出影响企业形象。
Ø市场风险：项目面临原材料、产品价格波动风险，同时可能由于销售量不佳，影响企业经营效益。
解决措施：第一，建立战斗力强的销售队伍，稳定已有的销售渠道，积极扩展新的市场，提高销售量；第二，积极应对库存增加风险，采取灵活的价格策略，最大限度促进产品销售，降低库存率；第三，与医院、超市等药品销售方建立长期稳定的供应协议，减少项目的销售压力。
8.2风险评估
项目在准确识别了本项目面临的原材料风险、市场风险等主要风险来源的基础上，针对风险来源、风险特征等进行分析，明确了可以有效降低/规避风险的应对措施。综合分析的结果显示，本项目面临的风险程度一般，总体可控的。
图表22项目风险评估
风险风险程度说明
严重较大一般
自然
风险√1、加强对气象条件的跟踪判断，对可能面临的因自然灾害导致的原材料供应问题，采取预防或补救措施；
2、保持与上游原材料供应商的紧密联系，建立利益共同体，积极利用原材料供应商的力量协助应对出现的供应问题；
3、建立中药材储备，每年根据中药材价格购进一定量的中药材作为储备；
质量
风险√1、建立严格的中药材购买检测标准和制度，对于不符合企业加工标准的严禁购买，对产生产品质量问题的原材料购进者进行追踪问责；
2、积极投资上游原材料供应企业，以互相持股等多种形式，建立良好的合作关系，减少原材料质量的源头性问题；
3、对产品出厂进行严格检测，防止不合格产品流出影响企业形象；
市场
风险√1、建立战斗力强的销售队伍，稳定已有的销售渠道，积极扩展新的市场，提高项目的销售业绩；
2、积极应对库存增加风险，采取灵活的价格策略，最大限度促进产品销售，降低库存率；
3、与医院、超市等药品销售方建立长期稳定的供应协议，减少项目的销售压力；
风险
总结风险较小，总体可控
附录：剑河县投资成本
成本内容参考价格
用水3.8元/吨（含污水处理费）
用电0.5297元/度（35-110千伏大工业用电）
燃气2410元/千立方米（门站价）
劳动力950元/月（最低工资标准）
物流成本铁路（至广州）20尺5500元
公路（至广州）260元/吨
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