天柱县鉴江小流域综合治理项目招商引资

一、项目招商建设背景：为加快城镇化发展，大力发展旅游产业，承接贵州省第十三届旅游发展大会，提升城镇环境质量，县委县政府高度重视，狠抓招商引资工作，积极引入社会资本参与项目建设，争取早日发挥社会经济效益。二、项目招商建设内容及投资规模：项目总占地面积36万平方米，主要建设内容为河道治理、新建防洪堤、水土保持、绿化景观、道路及相关辅助设施等。其中河道清淤6千米，河道防洪堤长度8千米，沿河水土保持、绿化改造12.2万平方米，水域面积21万平方米，道路长8千米。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资14.97亿元，资金来源为社会资本投资及银行贷款。四、项目招商前期工作开展情况：该项目已完成总体规划设计，详细规划正在修改，已经组织了开工仪式。五、招商项目财务状况：项目年收入约7500万元，回收期20年。六、项目投资回报方式：项目拟采用BOT模式进行招商引资，采取政府股权合作多渠道寻求合作队伍，项目建成投产后，通过土地开发、旅游项目经营收入方式作为项目投资回报方式。

招商项目联系人：姜继腾 招商项目电话：1337855***

剑河县柳川镇防洪坝工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：1、项目名称：剑河县柳川镇防洪坝工程2、项目建设性质：新建3、项目主管单位：剑河县水务局4、项目地点：贵州省黔东南州剑河县柳川镇二、项目招商建设内容及投资规模：柳川镇清水江河道6Km及集镇扩容基础设施配套工程建设。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资约为7.5亿元，其中建安费约为6.3亿元、基本预备费约为0.34亿元、其他费用约为0.86亿元。四、项目招商前期工作开展情况：项目建设前期工作方面：目前，本项目刚刚启动，处于起步阶段，正在准备项目立项、选址、环评审批、水保方案编制、可研编制及土地征用等建设前期工作。项目PPP模式推进方面：目前，我县人民政府通过县长办公会议研究确定，柳川镇防洪坝工程采用PPP模式建设。现阶段正在完善PPP合作相关程序事宜。该PPP项目的实施方案编制、财政能力论证、物有所值分析等材料正在由具有专业资质的编制机构进行编制中，待编制完成后报送至县人民政府联席会议进行研究讨论。五、招商招商项目财务状况：：六、项目投资回报方式：本项目拟采用BOO（建设-运营-移交）的模式与社会资本合作开发，政府和企业按照约定比例进行投资。施工建设完工运行后，企业可根据投资比例获得回报。七、价格确定及调价方式：经营期间的价格及调价方式由双方共同协商决定。八、项目投资财政补贴：暂未确定。

招商项目联系人：姜华 招商项目电话：1388554***

麻江县西牛滩水库项目招商引资

一、项目招商建设背景：2018年，贵州省遭遇百年不遇的特大旱灾，给社会经济发展和人民群众生活生产造成了严重影响。这场特大旱灾突出地表明，水利设施薄弱，生态坏境恶化，石漠化加剧已成为制约贵州省发展的主要因素。国家发改委组织有关部门会同贵州省人民政府编制了《贵州省水利建设生态建设石漠化治理综合规划》，西牛滩水库被列入规划中，是骨干水源工程之一。2018年12月，贵州省水利水电勘测设计研究院编制的《凯里-麻江城市供水规划》中，西牛滩水库作为其中水源点之一。二、项目招商建设内容及投资规模：西牛滩水库位于贵州省黔东南州麻江县杏山镇谷宾村翁威组境内，距麻江县城直线距离8km，地理位置东经107°30′46″，北纬26°28′34″。水库坝址处于西牛滩河的下游。西牛滩河为翁威河的一级支流，麻哈河的二级支流，重安江的三级支流，属于长江流域沅江水系。坝址以上集雨面积12.37km2。西牛滩是一座以供水为主的小（一）型水利工程，水库总库容15２万m3，工程等别为Ⅳ等，洪水标准按照30年一遇设计，300年一遇校核，相应主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为5级。主要建筑物包括混凝土面板堆石坝、岸坡开敞式溢洪道、取水隧洞、供水主管道。三、项目总投资及投资概算构成：项目概算投资为15100万元，工程部分投资12262.48万元，专项部分投资2767.82万元。其中：建筑工程费10319.06万元，机电设备及安装工程费276.85万元，金属结构设备及安装工程费582.45万元，施工临时工程费940.75万元，独立费用为2514.05万元，基本预备费1463.32万元，建设施工征地移民2325.19万元，水土保持工程投资323.49万元，环境保护工程投资188.94万元。四、项目招商前期工作开展情况：该项目于2018年2月进场实地踏勘，201５年７月州发改委批复项目建议书，现已完成可研报主报告审查和建设规划同意书、水资源论证报告、防洪论证报告、水土保持专题报告、环境评价报告、节能减排登记、压覆压矿、地质灾害报告9个专题报告的批复。预期２０１7年2月获州发改委批复可研，5月动工建设，开展三通一平工作。五、招商项目财务状况：项目建成后，每年向麻江县城供水358.9万m³，供水年收入为1866.28万元，年运行费用273.77万元，年总成本费用732.92万元。项目内部收益率为8.07％，投资回收期为12.6年六、项目投资回报方式：投资回报方式为供水收入，投资回收期为12.6年。七、价格确定及调价方式：待定。八、项目投资财政补贴：待定。

招商项目联系人：孟繁俊 招商项目电话：1359550***

贵州省黔南州平塘县擦耳岩水库工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：为平塘县城及其下游地区防洪安全，保障供水需要，该项目纳入我县“十二五”水利规划和贵州省“三位一体”规划。二、项目招商建设内容及投资规模：新建中型水库1座，总库容3740万方，是集防洪、生活用水、灌溉、发电和旅游为一体的中型水库。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资95000万元。四、项目招商前期工作开展情况：目前，项目可行性研究报告在审待批，预计2018年5月底可完成，并提交阶段性成果。五、项目投资回报方式：在建设完进入运营管理阶段后，可按投资主体分期回购作为投资回报方式，回报率4.00%，回收周期20年。六、价格确定及调价方式：项目签约后根据实际情况再行商议。七、项目投资财政补贴：该项目国家投资占比60%，其余地方自筹。

招商项目联系人：陈天才 招商项目电话：1388544***

贵州省黔南州平塘县项伍水库工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：为保障大塘镇片区供水需要，该项目纳入我县“十二五”水利规划和贵州省“三位一体”规划。二、项目招商建设内容及投资规模：新建小（1）型水库1座，总库容146万方，是集供水、灌溉为一体的水库。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资11200万元。四、项目招商前期工作开展情况：目前，项目可行性研究报告已批，初设在编，预计2018年5月底可完成，并提交阶段性成果。五、项目投资回报方式：在建设完进入运营管理阶段后，可按投资主体分期回购作为投资回报方式，回报率4.00%，回收周期20年。六、价格确定及调价方式：项目签约后根据实际情况再行商议。七、项目投资财政补贴：该项目国家投资占比60%，其余地方自筹。

招商项目联系人：陈天才 招商项目电话：1388544***

贵州省黔南州平塘县五里坝水库工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：为保障通州镇片区供水需要，该项目纳入我县“十二五”水利规划和贵州省“三位一体”规划。二、项目招商建设内容及投资规模：新建小（1）型水库1座，总库容705万方，是集供水、灌溉为一体的水库。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资34300万元。四、项目招商前期工作开展情况：目前，项目可行性研究报告已批，初设在编，预计2018年5月底可完成，并提交阶段性成果。五、项目投资回报方式：在建设完进入运营管理阶段后，可按投资主体分期回购作为投资回报方式，回报率4.00%，回收周期20年。六、价格确定及调价方式：项目签约后根据实际情况再行商议。七、项目投资财政补贴：该项目国家投资占比60%，其余地方自筹。

招商项目联系人：陈天才 招商项目电话：1388544***

贵州省黔南州长顺县摆所河与威远河连通工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：随着长顺县城镇化进程的快速推进和推动跨越，以工业化带动城市化的战略部署，长顺县城南新区和威远工业园区的建设正在紧锣密鼓进行，大量人口涌入县城，县城内的集中供水设施已经不能满足市民日常生活的用水需求、城南新区和威远工业园区的建设及发展要求，且近年来，由于受人类生产生活的影响，世界气候变化异常。2018年、2018年，百年一遇的大旱连接出现，导致长顺县县城河道威远河干枯，严重威胁了长顺县城的水资源安全。为了满足长顺县城市化、工业化建设的需要，防止由于极端气候或地质裂变等自然灾害影响长顺县城水资源安全而造成的经济、社会发展不稳定，兴建长顺县摆所河和威远河连通工程已刻不容缓。二、项目招商建设内容及投资规模：修建输水钢管3.38km，输水隧洞11.1km,输水渠道1.83km及相关附属建筑物，供水规模为5486m³/d。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资10600万元，资金来源为除申报中央资金外，其余不足部分由社会资本投资2100万元及政府贷款。四、项目招商前期工作开展情况：长顺县发展和改革局以“长发改发〔2018〕142号”文件进行了可研批复。目前正在开展前期工作。五、招商项目财务状况：该项目运行期第一年按60%供水，第二年按80%供水，到运行期第三年，达到项目预计供水量。正常运行期，每年财务总收入1202万元，项目全部投资融资财务内部收益率为6.66%，大于行业基准收益率4%；资本金财务内部收益率5.75%；全部静态回收期为40年。六、项目投资回报方式：项目回报方式为投资主体分期回购，投资回报率为5%，回报期为18年。七、价格确定及调价方式：根据物价部门现行规定的收费标准制定。八、项目投资财政补贴：该项目未正式动工建设，因此，目前未申报中央资金。

招商项目联系人：杨明胜 招商项目电话：1398577***

遵义市绿湖生态开发项目、茅坡水库项目及附属设施工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：遵义市茅坡水库工程为“贵州省水利建设三大会战实施方案”及“遵义市水利建设十三五规划”中计划建设的水利工程之一，同时也是遵义市新蒲新区东部新城主要的工业用水以及下游生态景观用水水源。该水库的建设，可为区域建设提供更可靠的基础性资源保障，特别是近期的工业用水保障，为打造区域生态文明及生态旅游提供条件，以促进东部新城经济社会更好更快的发展。工程总投资107亿元，涉及茅坡水库工程建设项目、茅坡水库附属设施工程建设项目和遵义市绿湖生态开发建设项目。二、项目建设规模1.茅坡水库工程建设项目：总投资25亿元，工程规模为中型，等别为Ⅲ等。大坝为砌石重力坝，最大坝高43m，坝顶高程829m，坝顶长145m，坝顶宽10m；坝顶中部设泄洪表孔，为开敞式设闸泄洪方式；取水兼放空建筑物布置大坝右坝段。输水管从大坝右岸放水管接出，采用k8级DN1400mm单根球墨铸铁管输水，输水管设计流量1.28m3/s，总长13.6㎞。2.茅坡水库附属工程建设项目：总投资2亿元，茅坡水库附属设施工程以绿塘大桥为起点，水库坝址为终点，总长2.2km，幅宽24m，双向四车道，设防护带、人行通道，配置绿化带。3.遵义市绿湖生态开发建设项目：总投资80亿元，该项目拟打造一个“世界知名，中国一流”的生态旅游度假景区，总规划110km²，核心区域19.6km²，规划建设一大核心区，三大特色小镇，三大全域公园等，配套设施含沿湖车道，人行道，电瓶车道。一大核心景区主要建设项目包括梦如槐安山水养心组团、探秘槐安水上游乐组团、康养槐安养生组团；三大特色小镇包括南柯小镇、槐安小镇、檀萝小镇；三大全域公园包括双龙森林公园、绿湖乡村公园、新屋运动公园。道路交通系统围绕核心度假区设置外部环路，疏解过境交通，沿环路方向，在门户区设置公共停车场及换乘区；度假核心景区采用特色旅游交通包括水上交通、空中缆车、观光列车等。三、项目总投资及概算构成本项目总投资约107亿元，建安工程费约90亿元，征地拆迁费约17亿元。四、项目招商前期工作开展情况：本项目立项、可研等前期手续已办理。正在完善其他相关手续。五、招商招商项目财务状况：：序号 名称 指标名称 单位 指标值1 遵义市茅坡水库工程 景观用水 万m³ 6023 灌溉用水 万m³ 569 工业用水 万m³ ***

2 旅游核心度假景区 占地面积 ㎡ 209188 建筑面积 ㎡ 194454 容积率 1 车位数 个 ***

4 南柯小镇 占地面积 ㎡ 125087 建筑面积 ㎡ 143104.1 容积率 1.2 车位数 个 ***

5 槐安小镇 占地面积 ㎡ 988602 建筑面积 ㎡ 148190 容积率 1.1 车位数 个 ***

6 檀萝小镇 占地面积 ㎡ 308849 建筑面积 ㎡ 127950 容积率 1.2 车位数 个 ***

遵义市新蒲新区管理委员会授权遵义市绿湖生态开发有限责任公司作为本项目的实施机构，由遵义市绿湖生态开发有限责任公司和中建四局三公司共同出资成立项目公司，项目公司负责本项目的投资、融资、建设及运营维护业务。六、项目投资回报方式：项目回报方式主要为使用者付费和可行性缺口补贴。使用者付费主要为工业供水收入和生态旅游收入。使用者付费不足以满足社会资本和项目公司成本回收和合理回报，由政府给于项目公司可行性缺口补贴。七、价格确定及调价方式：可行性缺口补贴金额将根据项目决算审定投资数额进行调整，并根据运营期政府相关部门对项目公司运营维护的绩效考核最终确定。八、财政补贴及财政承诺申请入省发改委和财政厅PPP项目库，同时申请省发改委和财政厅列入补贴范围。可行性缺口补贴金额将提请遵义市人大审议，纳入遵义市本级中长期财政预算。

招商项目联系人：王跃斌 招商项目电话：1398524***

湄潭县城镇生活垃圾收运系统工程（PPP项目）简介一、项目招商建设背景：目前，湄潭县“十五镇”的城镇居民生活垃圾由居民自行倒入垃圾箱或垃圾池等收集点后，主要有两种垃圾收运方式：一是由清运工人直接将收集点中的生活垃圾装入垃圾清运车，直接运至县城填埋场；二是由垃圾收集车将收集点的生活垃圾运至中转站，压缩后再由垃圾运输车运至县城填埋场；农村居民基本无生活垃圾收集点，大部分农村居民的生活垃圾仍旧采取“自行处理”的方式随意丢弃或焚烧。另外，湄潭县建有垃圾中转站3座，其中2座水平式压缩转运站（原设计处理规模均为60吨/日），1座地埋式垃圾中转站，原设计规模20吨/日。但是因为年代久远，采用压缩设备压缩能力已经无法达到设计能力，经过实际统计，现状转运站实际日处理总能力为120吨/日，其余乡镇均无垃圾中转站。城镇垃圾收集点主要是果皮箱、收集箱、垃圾池组成，行政村垃圾收集点主要是垃圾池。因此，县垃圾运收系统和转运系统滞后已成为湄潭县迫切需要解决的问题，根据《贵州省政府办公厅关于进一步做好政府和社会资本合作（PPP）有关工作的通知》（黔府办发电[2018]204号）精神，各级政府要注重PPP项目与省“十三五”期间重大战略、重点项目、政府存量项目债务化解有机衔接，重点关注城市基础设施及公共服务领域，为积极响应上级号召，县政府对该项目拟采用PPP模式实施，已纳入2018年年度计划，该项目对降低城市生活垃圾污染负荷，改善城市环建卫生状况，促进湄潭县的社会和经济发展有重要意义。二、主要建设内容及规模收集系统按2018年进行配置，垃圾产量规模为509吨/日；收运系统按2022年进行设计，经计算设计规模为580吨/日，扣除县城已建120吨/日，本项目新建转运站规模460吨/日。其具体如下：（1）转运系统压缩式垃圾转运站15座及其配套设施；配套垃圾运输车辆30辆（其中16吨5辆；8吨25辆）；吸污车3辆；停车场两座，其中县城单独建一座，黄家坝镇停车场与转运站合建。（2）收集运输系统小型垃圾收集车20辆；2m³垃圾收集箱715个；钩臂式收集车119辆（与2m³垃圾收集箱配套车辆）。三、项目总投资及投资概算构成：该项目估算总投资10138.51万元，投资概算结构具体如下表所示：序号 费用名称 金额（万元） 比列1 第一部分工程费用 7611.73 75.08%2 第二部分工程建设其他费用 1416.58 13.97%3 第三部分工程预备费 722.26 7.12%　 建设投资(1+2+3) 9750.57 96.17%4 建设期利息 223.55 2.20%5 铺底流动资金 164.39 1.62%6 项目总投资 10138.51 100.00%项目资本结构：资本结构项目资本金 项目融资2534.63 760***

项目股权结构：股权结构政府平台公司 社会资本方506.93 202***

四、项目前期工作进展情况1、项目总体规划已完成并获得规划批复；2、项目选址、用地、环评手续已完成；3、项目可行性研究报告已完成并取得项目可研批复。4、目前正在开展项目实施方案、物有所值和财政承受能力论证评审工作五、招商项目财务状况：融资前分析：财务内部收益率（税后）：6.00%财务净现值（税后）：912万元投资回收期（税后）：7.93年（含建设期1年）融资后分析：财务内部收益率（税后）：1.74%财务净现值（税后）：411.79万元投资回收期（税后）：10.03年（含建设期3年）资本金内部收益率：7.19%财务效益分析：项目净利润1745.78万元，税前利润1967.02万元，其投资收益为：1）投资利税率=年均（利润总额+利息支出）÷总投资×100%=4.95%2）投资利润率=年均利润总额÷总投资×100%=1.94%2）投资净利润率=年均净利润总额÷总投资×100%=1.72%3）资本金利润率=年均利润总额÷资本金×100%=6.47%4）资本金收益率=年均净利润总额÷资本金×100%=5.74%六、项目投资回报方式：在项目合作期内，通过使用者付费和可行性缺口补助满足社会资本方的成本回收和合理回报。项目合作期11年，政府自运营期第1年开始支付项目公司可行性缺口补助额，直到运营期的第10年结束。七、价格确定及调价方式：（一）价格确定及垃圾收运量的测算城镇垃圾收运价格与距离长短、收集点密集程度及收集量大小等因素相关，收运费用介于30元/t到70元/t之间，平均数值约为50元/t，故2018年按50元/t价格收费，以后各年按4%的年增长率计取价格，同时根据项目可行性研究报告预测的县城镇垃圾生活垃圾预测量，可测算出项目合作期各年的垃圾收运费，具体如下表所示。（二）调价方式对各年所支付的运营补贴，根据社会平均物价水平等因素进行调整，初步制定的调价方式如下:调制参照依据为运营维护期间的社会物价指数，调整周期为三年。本项目进入运营日所在的当年不予计算，自第一个完整财务年度（指自项目运营期所在年度的下一年的1月1日至12月31日）开始起算，每三个财务年度调整一次。调整分为两部分，人工成本和其他成本。其中，人工成本首先应满足人员工资及福利不低于当地社会保障局发布的最低人工工资水平。在此基础上，依据统计部门公布的当地居民消费价格指数CPI进行调整。计算公式为：P3n=P3n-3*CPI3n-1*CPI3n-2*CPI3n-3*10-6（n=1，2，3，……）其他成本包括外购原材料、燃料动力费、修理费等，依据统计部门公布的当地生产者物价指数PPI进行调整。计算公式为：C3n=C3n-3*PPI3n-1*PPI3n-2*PPI3n-3*10-6（n=1，2，3，……）以上公式中：P3n-第3n年运营成本中的人员工资值；P3n-3-第3n-3年运营成本中的人员工资值；C3n-第3n年运营成本中扣除人工成本后的其他成本值；C3n-3-第3n-3年运营成本中扣除人工成本后的其他成本值；CPI3n-1-第3n个财务年度由当地统计局公布的第3n-1个财务年度当地居民消费物价指数;PPI3n-1-第3n个财务年度由当地统计局公布的第3n-1个财务年度生产者物价指数。运营补贴支出以第3n个财务年度12月31日为基准日进行第n次调价，调整后数额为P3n+C3n，在下一个财务年度执行。八、项目投资财政补贴：政府财政性缺口补助16958.29万元。

招商项目联系人：罗凯 招商项目电话：1878615***

赤水市严家河综合整治项目招商引资

一、项目招商建设背景：赤水市位于贵州省遵义市西北部，赤水河中下游，东南与习水接壤，西南与四川省泸州市接壤。赤水市区距离遵义市225公里，距离贵阳市341公里，距离四川省成都市293公里，距离四川省泸州市40公里，距离重庆直辖市172公里，是黔北通往川渝的重要门户。赤水市定位于长江经济带上游重要节点城市和绿色产业基地，世界自然遗产地、国际知名旅游城市和中国优秀旅游城市。其高端的定位必须要由完善、科学、高效的市政基础社会体系来支撑。二、项目招商建设内容及投资规模：严家河项目全长约13公里，其中包括体育公园内湿地公园建设，项目需实施流域生态环境修复，面源污染控制，驳岸治理，驳岸绿化，水生动物、水生植物培育，智能水务，防洪、排洪整个流域水的流量控制，湿地公园内的大型水秀表演。三、项目总投资及投资概算构成：总投资50000万元；社会资本30000万元，地方自筹20000万元。四、项目招商前期工作开展情况：目前前期手续正在办理中五、招商项目财务状况：合作期限为22年，其中建设期为2年，运营期20年。六、项目投资回报方式：项目投资回报方式：政府补贴和土地综合收益；回报周期：20年。七、价格确定及调价方式：根据发改部门相关规定统一定价及调价。八、项目投资财政补贴：申请入省财政厅PPP项目库，同时申请省发改委列入补贴范围。

招商项目联系人：金明兴 招商项目电话：08512288***

仁怀市赤水河流域盐津湖环境整治与生态修复工程项目招商引资

一、项目招商建设背景：盐津河位于黔北大娄山脉北西面，发源于仁怀市北部的老木垭，流经水塘、中枢、坛厂、冠英、茅台等八个乡、二十三个村，于小河口汇入赤水河，属赤水河一级支流，直接影响赤水河流域的整体环境状况。近年来，赤水河流域经济社会快速发展，流域内形成了上游资源开采、中游白酒生产、下游旅游开发为主的产业分布格局，这一产业布局从赤水河流域保护和培植发展流域内优势产业角度看，存在不合理性。作为仁怀市城区最重要的一条水系，盐津河的水质恶化和水环境问题成为了仁怀市和赤水河环境保护必须解决的一个问题。二、项目招商建设内容及投资规模：建设内容包括污水截留工程、生态处理工程、卵石滩河道型湿地、环卫设施、市政配套及景观配套工程。三、项目总投资及投资概算构成：本工程估算总投资为197292万元，其中：工程费用为139833万元，工程建设其他费用为34757万元，预备费15258万元，建设期贷款利息6932万元，铺地流动资金512万元。拟引入社会资本177563万元，仁怀市人民政府委托仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司代表政府方出资19729万元。四、项目招商前期工作开展情况：项目正在可行性研究报告编制完成并通过审查批复。PPP实施方案、财政承受能力论证报告、物有所值评价报告编制完成。五、招商项目财务状况：项目财务内部收益率约为8%，全部投资静态回收期为20年，项目投资回报率约为7%。六、项目投资回报方式：本项目拟采用使用者付费+可行性缺口补助相结合的方式。回报期为20年。七、价格确定及调价方式：在项目运营期内，结合绩效考核和中期评价、审计结果进行调整。由项目公司提出申请，报市政府组织发改、审计、监察、税务等部门调查核实后，可按相关规定对每年财政补贴支付数额进行调整。八、项目投资财政补贴：为鼓励投资人参与，政府可以给予运营补贴，补贴的原则是项目公司达到合理的收益率，能够正常持续经营。但项目公司管理不善等造成亏损，政府不予补贴。

招商项目联系人：苏彬 招商项目电话：1818448***

钟山区农村生活污水治理项目招商引资

一、项目招商建设背景：钟山区2018年3月通过国家有关部委联合评审确定为为全国100个县（市、区）农村生活污水治理示范县，是贵州省唯一的一个农村生活污水治理示范区（建办村函[2018]181号文件）。各乡镇（社区）现有污水处理设施亟待完善提高。二、项目招商建设内容及投资规模：各乡镇（社区）20户以上集中连片的村寨污水管网及污水处理站建设。新建污水处理点438个，污水管网1679.01公里。三、项目总投资及投资概算构成：项目总投资约57600.00万元，本项目自有资本金11509.37万元，由项目公司各股东实缴出资，即项目公司注册资本金；项目总投资与自有资本金的差额部分46037.454万元，由项目公司融资解决。四、项目招商前期工作开展情况：《钟山区农村生活污水治理PPP项目投资合作框议》已在2018年1月底完成并上报区政府，4月原则通过该框议。5月底已签约该框议。目前“一方案、两报告”已初步完成。五、招商项目财务状况：项目内部收益率为4.43%；全部投资静态回收期为17年；投资利润率2.9%；投资利税率3.04%。六、项目投资回报方式：项目的收益回报机制为政府付费，主要是由项目公司通过设计、投资、建设和运营本项目，按照PPP项目合同约定的水质、水量等提供污水处理服务，政府方按照PPP项目合同约定的水质、水量、管网运维以及绩效考核结果向项目公司支付服务费，即项目实施机构（政府方）通过向项目公司支付可用性服务费和运维绩效服务费的方式保证项目公司收回对项目的投资和合理利润。七、价格确定及调价方式：项目总投资以本项目工程决算总价为准，测算时暂引用可研估算数据。届时若工程决算总价与可研估算总投资不一致，则根据中标社会资本的报价结果一次性调整可用性服务费。运营期调价机制。可用性服务费调价：根据《PPP项目合同》约定计算，以经过竣工结算审计金额的基础上，结合建设期绩效考核结果确定。项目全生命周期内，国家利率的浮动，可能会影响社会资本方的收益率。当利率的变动幅度超过5%时，由项目公司提出申请，经项目实施机构组织相关政府部门审核通过后调价。运维绩效服务费调价：根据运营维护期间的通货膨胀情况（主要是指人工、自来水、维修费、电费、药剂费等）设定相应的调价周期及触发机制，自商业运营日起每两年对运维绩效服务费进行一次调整，第一次调价自商业运营日后第二个运营年起执行，调整时考虑电费、人工费、化学药剂费以及综合物价指数的变动对经营成本的影响变动超过5%（含）后可以启动调价程序。调价方法：按照六部委2018年第25号令的规定，进入正式运营期后，实行定期与不定期方式进行调价，项目公司和实施机构均可提出调价申请。由物价、财政等相关部门在核实投资人的实际成本，依法履行成本监审程序后，重新核定可用性服务费和运维绩效服务费单价。八、项目投资财政补贴：由于本项目属于不向最终用户收费的市政公用设施，社会资本在项目中投入的资本性支出和运营维护成本宜采用“政府付费”的回报机制，即政府购买服务。详见下表：年度 股权支出（单位：万元） 政府承担补贴支出（单位：万元）***

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