一、总论 1.1大埔陶瓷工业概况 1.2项目建设背景和必要性 1.3招商招商项目名称：1.4拟建地点 1.5招商项目内容：与规模 1.6建设年限 1.7投资概算及经济评价 二、招商项目建设必要性和条件 2.1建设的招商引资必要性分析：2.2建设条件分析：2.3资源条件评价 三、建设规模与产品方案 3.1建设规模（达产达标后的规模） 3.2项目产品方案（拟开发产品方案） 3.3项目的经济和社会效益目标 四、技术方案、设备方案和工程方案 4.1本项目拟采用技术工艺方案 4.2本项目拟采用设备方案 4.3本项目工程方案 4.4辅助配套工程 五、投资估算及资金筹措 5.1建设投资估算 5.2投资计划与资金筹措 六、经济效益和社会效益分析 6.1投资项目效益及投资市场分析：6.2项目主要风险因素分析 6.3风险防范措施 6.4区域影响分析 6.5行业影响分析 6.6社会影响效果分析 七、结论 一、总论 1.1大埔陶瓷工业概况 大埔是“中国青花瓷之乡”，陶瓷生产已有800多年，生产的瓷器以其“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”而饮誉中外，素有“南国瓷都”美誉，是广东四大陶瓷主产区之一。近年来，大埔陶瓷工业在县委、县政府的正确领导和高度重视下，牢固树立“工业强县”的理念，认真实施“低碳经济县、宜居宜业县、人文魅力县、幸福和谐县”发展思路，围绕“大工业、大经贸”的工业经济构思，以广东陶瓷（梅州高陂）产业技术创新联盟被省科技厅确定为第一批广东产业技术创新联盟为契机，以推进外贸转型升级示范基地建设为抓手，坚持走“科技创新、文化创意”发展道路，切实加强“两基地三小区”建设，推进陶瓷产业转型升级，致力促进全县陶瓷产业快速发展。大埔发展成为生产多门类、多品种、多用途的陶瓷系列产品基地。全县陶瓷出口位列全省第3位，其中日用陶瓷出口位列全省第2位。目前，我县共有高陂陶瓷工业生产基地一个，陶瓷生产小区（三个光德、桃源、洲瑞），省级技术创新专业镇1个（高陂镇），市级技术创新专业镇2个（光德、桃源）。陶瓷生产、经营企业共有186家（其中取得一般纳税人资格有77家、规模以上企业25家、年纳税达一百万元以上有29家）。省级科研机构1家，民营科技服务企业1家；国家级高新技术企业3家；中国陶瓷名牌产品3个；广东省名牌产品1个；广东省著名商标1个；省级工程技术研究开发中心1家；省级企业技术中心1家；省级民营科技企业19家；市级工程技术研究开发中心11家。从事陶瓷产业生产的产业工人11230人、各类专业技术技术人员214人）。主要产品有：日用陶瓷、陈设艺术瓷、特种陶瓷、紫砂陶、卫浴陶瓷等5大系列10000多个花色品种，产品远销欧美、中东及东南亚等110多个国家和地区。2012年度全县陶瓷工业产值17亿元、销售收入14.09亿元、税收8455万元。外贸出口总额1.25亿美元，分别递增25.93%、21.46%、30.54%、比增4.2%。1.2项目建设背景和必要性 我国日用陶瓷产量约占全球65%，每年出口量达80亿件以上，占世界出口总量的70%以上，其中广东省日用瓷产量和出口量均居全国首位，主要集中在粤东的潮州、大埔等地。大埔素有“中国青花瓷之乡”、“白玉城”等美誉。生产的瓷器以“白如玉、薄如纸、明如镜、声如磐”在国内外久负盛名。特别是大埔的青花瓷代表了广东省青花瓷的最高水平，以纯净、朴素、大方、幽美的艺术形象，闻名于世，产品远销亚、欧、美、中东等世界110多个国家和地区。目前，大埔建有省级“青花瓷重点科研基地”，已形成了以高陂陶瓷工业生产基地为中心，高陂、桃源、光德、洲瑞区域陶瓷企业齐步并发的格局。2010年，全县陶瓷工业的产值占全县工业产值的45%，成为大埔的特色经济支柱，并以一业带动百业，初步形成了瓷土、原料、生产、科研、纸箱、运输、机械制造等产业链。随着我国加入WTO和各国陶瓷产品出口关税的降低，青花瓷产品出口在迅速崛起，上升势头强劲，形势发展喜人，正在成为一支重要的出口新军。根据市场预测，今后15年内，高档青花瓷市场将保持旺销势头，主要原因有：一是欧盟东扩，给大埔青花瓷带来巨大商机，其市场大有可为。二是陶瓷产品出口关税的降低，刺激了陶瓷产品在国际市场上的流动。三是陶瓷工业在中国发展较快，销售市场逐渐转旺。四是我国已成功进入东南亚、南亚、中东、南美等新市场，市场前景广阔。在国内市场上，随着我国每年9%的高速经济增长，人们生活水平和消费能力提高，对各类中高档的日用瓷、艺术瓷的购买力提高，各类高档陶瓷产品已摆上超市、商店的货架，消费市场日渐成熟稳定。同时，国内旅游业的快速发展，促进高档青花瓷的需求量急剧增加，特别是青花瓷与旅游文化相结合，进一步提高青花瓷的文化内涵和品位。据有关资料显示，以我国庞大的人口为基础、每年15%的市场增长率，不久我国陶瓷内销量将越来越大，与出口平分市场。高档青花瓷制品，既清雅幽致、古朴凝重，又不泛绚丽多彩，集文化、艺术、收藏、实用价值于一体，将是市场上十分抢手的产品。因此，生产高档高附加值的青花瓷餐具产品，对于我国和我省的陶瓷产业健康可持续发展具有重要意义。高档青花瓷以高的机械强度、高的釉面硬度、耐热性能好、外观白度、色感佳和不含铅、镉有毒化学元素及永不退色等特点，在国内外市场上倍受青睐，市场前景广阔。1.3招商招商项目名称：本招商项目名称：高档釉下青花瓷生产 1.4拟建地点 本项目招商建设地点：位于广东省梅州市大埔县高陂陶瓷工业生产基地内。项目所在基地基础设施完善，水、电、通信供应有保障，交通便利等条件。项目周围没有风景名胜区、生态脆弱带等。项目的建设符合该地区的发展规划和环境保护规划，选址是基本合理的。1.5招商项目内容：与规模 高档釉下青花瓷生产建设项目总占地面积10平方米，总建筑面积85000平方米。本次招商项目内容：为年产高档釉下青花瓷1800万件生产基础设施建设项目，招商项目内容及规模为：⑴原料车间、成型车间、烧成车间、实验室、仓库、办公楼、员工宿舍等总建筑面积75000平方米，原料堆放场10000平方米；⑵高档釉下青花瓷生产线15条，配套设备335台/套；⑶供排水设施：水泵、给水管，排水管道，消防设施等1台/套；⑷供电设施：室外箱变、电缆、路灯，生产供电设施1台/套；⑸垃圾、污水处理设施：垃圾箱、垃圾收集房、公厕、污水处理系统1台/套；⑹厂区配套工程：道路、广场、园林绿化等15000平方米 1.6建设年限 本建设项目建设年限为3年。项目从办理立项、可研、初步设计至办理施工招标等工作6个月时间内办完；项目从开工建设到竣工验收，在30个月时间内全部完成工作。1.7投资概算及经济评价 ⑴项目投资项目总额：本项目的投资项目总额：为15000万元，其中建设投资为13500万元，流动资金为1500万元。⑵资金筹措：本项目投资项目总额：15000万元，其中自筹资金为15000万元，占投资项目总额：的100%。⑶财务评价：本项目为非金属制品中的陶瓷产品生产项目，投资者追求较高的经济利益。经计算，本项目盈利能力较强，能为投资者创造较大的财富，也能为当地创造较多的税收。项目抗风险能力较强，还贷能力较强，项目财务评价可行。⑷经济效益评价：本项目属于非金属制品业中的陶瓷产品制造业。经计算，项目建成后能产生较好的效益，并能在一定程度上节约能耗及资源消耗，减轻环境污染，促进创新，对区域经济具有较强的推动作用。项目的建设符合国家产业政策，能有效促进当地经济发展，对周边地区产业结构调整具有较强的带动作用，同时具备较好的节能减排示范性作用。项目国民经济效益较好。二、招商项目建设必要性和条件 2.1建设的招商引资必要性分析：大埔县是广东省目前唯一被认定的中央苏区县，大埔人民在为革命胜利作出巨大贡献的同时，也付出了巨大的牺牲。近期梅州市委、市政府向省委、省政府提出扶持原中央苏区县加快发展的请求，省科技厅、发改委等20个部门提出了具体的意见。省科技厅表示将加大对大埔申报科技计划项目支持力度，积极推进大埔科技创新平台建设，鼓励和引导科技人员送科技到大埔，促进大埔龙头企业发展。大埔日用工艺瓷虽然生产规模巨大，但与国内其它日用工艺陶瓷产区一样，普遍存在产品档次低、生产能耗高等问题，出口产品单价仅为国外产品的1/5：1/7，而单位产品能耗却为国际先进水平的2-3倍。开发高附加值、低能耗的新产品，对于大埔乃至于我国日用陶瓷产业健康可持续发展具有重要意义。本项目开发生产高附加值的高档釉下青花瓷产品、实现陶瓷生产节能减排，是大埔县陶瓷提升产业竞争力，提升自主创新能力的必由之路，也是加快中央苏区县和专业镇建设的重要内容，具有十分重大的意义。2.2建设条件分析：⑴场址建设条件 ①项目位置条件：大埔县位于广东省东北部、韩江中上游，地处北纬24°01′~24°41′、东经116°18′~116°56′之间，东北紧靠福建省平和县、永定县，东南连接潮州饶平县，西依梅县，南邻丰顺县。全县总面积2467平方公里。②地形地貌条件：大埔县境山脉为北南走向，四周高，中间低，层峦起伏，千岩万壑，纵横交错，海拔千米以上的山峰有27处，均散布于四周边陲，最高峰为西南部的明山嶂银窿顶，海拔1357米，最低处是高陂黄竹居的韩江岸，海拔26米，中部丘陵广布。海拔500米以上的低山约占10％，海拔100~500米之间的高中丘约占80％，海拔100米以下的低丘、小盆地约占10％。③气候特点：全年气温属正常，雨量偏少。年平均气温21.0℃，年降水量1189.6毫米，年≥0.1毫米降水日数119天，年日照时数1853.7小时。全年各气象要素值与历年平均值比较：年平均气温持平，年雨量少362.7毫米，年≥0.1毫米降水日数少34.4天，年日照时数多190.6小时。前汛期（4～6月），总降水量395.5毫米；后汛期（7～9月），总降水量491.4毫米。④交通条件：全县基本建成了以省道为骨架、地方公路为网、水运、铁路衔接的现代交通运输网，公路、铁路直达全国各地，水运通过三百门港口或潮汕港口直达世界各国。梅龙高速公路----大埔段已动工建设，2013年建成通车；省公路勘察规划设计院的专家对连接大埔县与潮州港的大潮高速公路规划路线方案进行踏勘，这两条高速公路的建成通车，将大大缩短大埔与珠三角地区以及各志通关口岸，乃至全国各大城市的距离。本项目招商建设地点：位于广东省大埔县高陂陶瓷工业生产基地内，距大埔县城35公司,距梅州市78公里,距潮州市87公司。⑤市场条件：目前国际上陶瓷产品销售市场格局正在调整变化之中，高档釉下青花瓷市场出现紧缺。同时随着国内人民生活水平的提高，以及旅游事业的发展，人们对陶瓷产品不仅强调它的实用性，而且从档次上也有了更高的要求。据有关方面资料表明，当前日用瓷需求市场出现的显著变化是各大宾馆、饭店，特别是星级宾馆、饭店单位逐渐用国产高档瓷替代进口瓷。因此、国内高级宾馆、饭店及其它单位，对日用瓷的需求量逐年增加，这就给我们发展高档釉下青花瓷带来了契机和创造了机遇，带动整个产业结构调整和优化升级。⑥通讯条件：大埔县的通信近年来发展迅速，综合通信能力和通信质量大幅度提高。全县各乡镇全部开通了程控电话，形成了以光纤为主、数字微波为辅的国内、国际长途传输网络。开办了数据通信、特快专递等各种形式的通信服务。国际互联网已开通，可提供各种信息和服务。⑦金融服务：国内主要银行均在大埔设有分支机构，这些金融机构可为产品进出口贸易提供信贷业务和简便快捷的国际结算、汇兑服务。⑧能源供应：我县地处山区，水力资源丰富，中、小型水电站较多电力供应充裕。本项目电力由南方电网大埔供电局供给，生产用水由高陂自来水公司供给。高陂陶瓷工业生产基地内建有天燃气公司能源供应有保障。综合以上分析，项目基础设施完善，交通四通八达，主要材料和能源供应有保障，产品市场前景广阔,项目建设环境良好。⑵政策条件 ①广东省委省政府关于加快经济发展方式转变的若干意见。该《意见》指出未来广东发展要“突出产业结构优化升级”，“改造提升传统产业,推进工业化与信息化融合,完善家电、陶瓷建材、纺织服装、食品与包装等一批产业共性技术平台建设,重点培育100个优势传统产业项目。” ②广东省委省政府关于促进粤北山区跨越发展的指导意见。该《意见》指出“建设特色产业集群和专业镇。以自主创新、品牌培育等为抓手,推动粤北山区特色产业集群加快发展和优化升级。统筹规划粤北山区专业镇布点建设,实施省市联动共同推进专业镇建设计划,推进山区实现‘一镇一业’、‘一乡一品’。”而梅州市大埔县高陂镇素有“陶瓷之乡”、“白玉城”和“小瓷都”美誉，宋代以前已有陶瓷生产，于2004年被广东省科技厅批准为陶瓷技术创新专业试点镇，系广东省确定的首批重点建设中心镇。本项目的建设对于高坡镇实现“一镇一业”、“一乡一品”有巨大的推动作用。③梅州市人民政府关于加快陶瓷产业发展的若干意见。该意见指出“鼓励陶瓷企业研制和引进先进技术，提高企业创新能力。”、“鼓励陶瓷企业加大技术改造投入，采用新工艺、新技术改造传统的生产设备流程。”、“鼓励陶瓷企业争创自主品牌。”、“引导陶瓷企业建立知识产权制度，支持企业申请专利并实施专利技术。”等一系列鼓励陶瓷企业自主创新、陶瓷产业转型升级的招商引资相关政策：。④大埔县委大埔县政府关于加快陶瓷产业发展的若干规定。该《规定》指出“第七条税收优惠。（三）经省科技行政管理部门认定的陶瓷高新技术企业、民营陶瓷科技企业，企业所得税可按15%税率征收。”；“第十一条提高企业创新能力。（一）充分发挥广东省大埔陶瓷工业研究所的技术优势，不断加强陶瓷技术创新，为陶瓷企业提供技术服务。（二）县政府每年拨出100万元专项资金，用于新建、增资扩产陶瓷企业和省级批准实施的陶瓷科技项目贷款贴息资金，年贴息率为3%。凡属重点扶持的民营陶瓷企业，优先申报省中小企业局每年扶持民营企业的专项贷款贴息资金和技术创新项目专项资金，推动企业自主创新。（三）陶瓷企业新开发产品，经国家或省级科技行政主管部门认定为国家级新产品和省内首次发明的专利产品三年内，省级新产品和实用新型专利产品二年内，按该企业该产品所得税和增值税县级地方留成部分的10%，由县政府奖励给企业。（四）对获得县科技进步奖 一、二、三等奖的陶瓷企业技术研发人员，分别奖励5000元、3000元、2000元。（五）鼓励陶瓷企业积极申请发明、实用新型、外观设计等专利，被国家知识产权局授权的专利，县政府给予企业每件2000元的奖励。（六）加快陶瓷企业培训体系、信息体系、质量体系建设，为陶瓷企业提供技术信息、技术咨询和科研成果转让服务。为陶瓷企业申报科研项目，争取国家和省级专项资金，支持陶瓷企业创产品名牌，实施品牌战略，今后凡获国家级、省级名牌新产品的，县政府分别奖励10万元、5万元。（七）县政府积极搭建企业与广东省大埔陶瓷工业研究所、嘉应学院等科研院所和高等院校的合作平台，建立科研单位与政府部门和陶瓷企业的沟通渠道，帮助企业承接他们成熟的科研成果，使科技成果向现实生产力转化”等一系列支持陶瓷企业自主创新、陶瓷产业转型升级的招商引资相关政策：。⑶行业准入条件 在《产业结构调整指导目录》（2011年本）中，将“轻工类陶瓷清洁生产及综合利用技术开发”列为鼓励类项目。本项目不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》。项目的建设是广东省转变经济发展方式，加快传统产业转型升级的实际要求，关系到广东省陶瓷产业的未来发展，因此不存在行业禁止和限制的情形。2.3资源条件评价 大埔瓷土资源丰富，优质的高岭土、长石、石英、石灰石等品种齐全，质量较好，全县瓷土储量达5亿万吨。县内瓷土矿床成因主要为风化残余型，原岩主要为酸性岩脉及部分火山岩的六种岩石类型，各类型特征简述如下：第一招商项目类型：原岩为石英斑岩、长石石英斑岩、石英长石斑岩、球粒斑岩。岩石为浅肉红～灰白色，斑状或球粒结构，斑晶为长石、石英，约占3～10％。基质微晶至隐晶质，主要成分为钾长石、斜长石、石英。岩石风化后为白～灰白色，土状结构。斑晶成分显著减少，长石变为高岭石。该类型是本县规模最大的主要瓷土矿石。第二招商项目类型：原岩为文象斑岩、花岗斑岩（此花岗斑岩与其他的花岗斑岩不同，区别在于不含黑云母，显微镜下可见基质结构较细小，微嵌晶假球粒结构较多），岩石为肉红色，斑状或文象结构。斑晶为长石、石英，约占10～30％基质呈微晶质。主要成分为钾长石约占45％，斜长石约占10％，石英约占15％，大部分石英和钾长石构成微文象连晶。岩石风化后，为肉红～灰白色，微晶土状结构，长石变为高岭石。该类型中的部分矿体，钾长石含量较多，基质霏细结构的原生矿石，可开采作为浆釉石原料利用（如桃源虎头浆釉石）。第三招商项目类型：原岩为流纹斑岩，流纹质晶屑凝灰岩。岩石浅灰白～肉红或浅绿色，霏细至微晶的斑状结构，晶屑或斑晶为长石、石英约占5～20％。基质微晶至隐晶质，主要成份为长石、石英，少量黑云母、绿泥石及黄铁矿等。岩石风化后为浅肉红～白色，微晶土状结构。斑晶成分显著减少，长石变为高岭石。本类型流纹质晶屑凝灰岩的原生矿石，有开采作为瓷石原料利用。（如光德雷丰瓷石）。第四招商项目类型：原岩为长石斑岩。岩石为浅白～肉红色，斑状结构，斑晶为长石。基质微晶至隐晶质。主要成分为长石、石英。部分岩石钠长石化较强。岩石风化后为白色，微晶土状结构。斑晶成分显著减少，长石变为高岭石。第五招商项目类型：原岩为二长岩，岩石为灰白～淡肉红色，显晶二长结构。主要成分为钾长石约占45～50％，酸性斜钾长石（钠长石为主）约占50％，少量石英。岩石风化后为灰白～浅肉红色，细至微晶结构，长石变为高岭石。斜长石比钾长石容易风化，野外常可见风化残余钾长石。这些钾长石淘洗后，为长石砂作陶瓷浆釉原料利用，此类型是大埔成瓷质量最佳的瓷土原料。第六招商项目类型：原岩为伟晶岩型钾长石，岩石为肉红色，块状或团块状构造，伟晶文象结构。主要成分为钾长石、石英、少量白云母，属简单伟晶岩型。岩石风化后为肉红色～白色，微晶土状结构。大部分呈粉末状，具滑感，钾长石变为高岭石。此类型原生钾长石是最佳的浆釉矿石原料。三、建设规模与产品方案 3.1建设规模（达产达标后的规模） 经过本次高档釉下青花瓷生产项目建设后，生产的产品是高档釉下青花瓷，项目产品达产达标后的规模中年产高档釉下青花瓷1800万件（详见表3：1）。产品年产量 表3：1单位：万元 序号产品名称数量单价总价 1高档釉下青花瓷1800万件 （折重9000吨）25元/件45000 3.2项目产品方案（拟开发产品方案） 本项目拟开发产品是高档釉下青花瓷,项目产品性能技术指标(详见表3-2)，项目产品性能与一般产品的技术优势对比(详见表3-3)产品性能技术指标 表3-2 名称指标单位 吸水率≤0.08% 白度>80% 光泽度：>85% 抗折强度≥150MPa 抗冲击强度≥3.8KJ/㎡ 釉面硬度≥728Kgf/m㎡ 热稳定性从200℃至20℃水中热交换一次不裂℃ 铅溶出量≤0.32mg/L 镉溶出量≤0.04mg/L 产品性能与一般产品的技术优势对比 表3-3 序号高档釉下青花瓷一般陶瓷传统陶瓷单位 吸水率≤0.080.10.3% 白度>807570% 光泽度>858075% 抗折强度≥150104.696.4MPa 抗冲击强度≥3.82.871.65KJ/㎡ 釉面硬度≥728686613Kgf/m㎡ 热稳定性从200℃至20℃热交换一次不裂从180℃至20℃热交换一次不裂从160℃至20℃热交换一次不裂℃ 铅溶出量≤0.320.811mg/L 镉溶出量≤0.040.170.2mg/L 3.3项目的经济和社会效益目标完成后预期实现的经济指标及社会和经济效益，对产业的带动和提升作用。⑴经济指标：项目达产后年产高档釉下青花瓷1800万件，产值45000万元、销售收入44100万元、税收3087万元、利润5292万元，出口创汇6500万元。⑵社会效益：新增就业岗位1200个。四、技术方案、设备方案和工程方案 4.1本项目拟采用技术工艺方案 本项目拟采用技术工艺生产出来的产品是高档釉下青花瓷，其主要特点有高机械强度、高釉面硬度、耐热性能好、外观白度和色感佳等特点，在国内外市场上倍受青睐，市场前景广阔，是高档陶瓷发展的重要方向。其工艺特点如下：⑴原材料改进 高档釉下青花瓷的基本原材料在其某些原材料上进行了重要的技术改进，并进而开发出新的升级产品。①主要原材料的改进：采用改性粘土。即通过粘土等层状硅酸盐矿物进行层间域改性。②高档釉下青花瓷添加剂的改进：采用具有类莫来石结构的添加剂，实现陶瓷产品的低温烧成。⑵生产工艺 高档釉下青花瓷工艺主要是通过对陶瓷生产重要原材料之一的粘土等层状硅酸盐矿物进行层间域改性，将铝的羟基络合物引入粘土层间，使之在烧成过程中与层状结构的硅质组分发生原位反应，矿物的层状结构限制产物的生长，从而形成纳米复相结构。由于改性后的粘土各项物理化学性质变化不大，在真空练泥过程中容易与其他原材料混合均匀，因而烧成过程中形成的纳米相在陶瓷产品中分布均匀，陶瓷产品显微结构均匀，强度得以大幅度提高。同时，通过在陶瓷原料配方中引入相关具有类莫来石结构的添加剂，实现陶瓷产品的低温烧成。⑶生产工艺流程图实施拟采用的工艺流程如图4：1所示。图4：1高档釉下青花瓷生产工艺流程图 ⑷能源及用水 新工艺没有多大变化，基本同传统工艺。⑸污染物排放 新工艺没有多大变化，基本同传统工艺。4.2本项目拟采用设备方案 本项目设备的选型遵循先进、成熟、实用、价廉的原则，并结合本项目产品工艺和企业实际情况，围绕节能、环保的要求，择优选用。经过充分考虑各种设备（包括国内、外的设备）的性能、技术特征、价格等各项指标。本项目拟新购置设备清单如下表4：1. 本项目拟购置设备清单 表4：1 序号设备名称数量 台/套单价总价规格参数达产年平 均生产负荷备注 1颚式破碎机23060PE：150×25083%国产 2球磨机10303008T95%国产 3球磨机515755T95%国产 4泥浆泵51575BW200/1096%国产 5泥浆搅拌机10330自制配套95%国产 6压滤机1025250XAMY55/80087%国产 7电磁除铁机20360CXB-22096%国产 8真空练泥机10353505T85%国产 9立式成型生产线2520500自制配套96%国产 10压力注浆成型生产线51575自制配套96%国产 11滚压成型机505250自制配套96%国产 12修坯机10022000.5KW96%国产 12施釉机25153755KW96%国产 14节能型燃气统隧道窑36001800100米97%国产 15实验设备1150150自行配套62%国产 16化验、分析设备1150150自行配套65%国产 17供、配电设施1450450自行配套95%国产 18供水、消防设备1300300自行配套95%国产 19环保设施1250250自行配套95%国产 20其它配套设备5010500自行配套95%国产 21国产 合计3356200 4.3本项目工程方案 本项目地理位置位于大埔县高陂陶瓷工业基地，拟计划投入资金，建设以下招商项目内容：⑴新建20栋钢结构厂房（含新建原料车间、成型车间、烧成车间、仓库），总建筑面积50000平方米。⑵新建办公楼，将其建成为集业务办公、陶瓷实验工程、技术管理中心等功能于一体的现代办公研发大楼，总建筑面积约10000平方米。⑶原料堆放场10000平方米。⑷新建员工宿舍大楼，总建筑面积约15000平方米。⑸研发与产业化设备购置：拟安装新型节能型85米全自动电脑控制系统隧道窑3条及配套液压式压滤机、滚压机、真空练泥机等生产配套设备335台套。⑹市政配套设施：新建建筑设施的供电、供水、环保、消防等配套设施。招商项目内容及规模详见表4-2。技改招商项目内容：组成表 表4-2 序号工程项目单位工程规模 （m2）建筑 层数建筑 结构备注 一建筑设施85000 1生产厂房㎡500001层钢结构20栋，新建 2办公、研发大楼㎡1000010层框架1栋 3员工宿舍㎡1500010层框架3栋 4原料堆放场㎡10000 二市政配套设施 1供电、供水设施项1 2环保设施项1 3消防设施项1 4厂区绿化㎡4500 5道路广场㎡5500 6 三设备购置与安装项1详见设备方案 4.4辅助配套工程 ⑴给排水 ①给水：水源取自市政自来水。本项目从南面市政管道引入一条DN100市政自来水管，在用地红线范围内成环状布管。厂区用水量按800人估算，其中300人住宿，一般员工用水标准取值50L/d，住宿员工用水取250L/d，则生活用水量为106立方米/日；另外，生产过程需要耗用部分水量，据厂方提供资料，估算日用水量约为150立方米。综上，本项目总水量为生活用水量与生产用水量之和，为256立方米/日。因厂内建筑均为低层建筑，所以厂内不设集中加压泵房，各建筑物从邻近供水环管取水，局部设置管道加压泵满足建筑水量水压的要求。②排水：厂区排水采用分流制排水系统，少量的生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管网，生产用水主要系循环冷却水，不外排。厂内污水量根据用水总量估算，估算系数取0.85，则污水排放量约为45.6立方米/日。厂区污水管道沿道路敷设，采用混凝土管。⑵消防：室外消防管道与给水管道合用，消防栓沿室外给水管道设置，每融120米设置一个地上式室外消防栓。办公楼、厂房设置室内消防栓给水系统。. 于厂区内设置250立方米消防水池及消防泵房，满足2小时的消防用水量。⑶供配电 ①负荷等级：根据设备工艺特点，本项目产品制造为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，如发生全厂停电事故，将导致连续性生产中断，生产秩序混乱，原料浪费，造成较大的经济损失，因此负荷等级为二级。②负荷估算：根据业主提供资料，本项目用电负荷估算为3700kW，变压器装机容量为5000kVA。③市电引入：项目用电由邻近变电站供电，从地块东面引一路10kv电源进线，供电电源能够满足本项目二级负荷用电要求。④变电所的设置：厂内设变配电房一座，位于厂内东面的厂房傍，变配电房采用10KV/0.4KV变压器供电，变压器容量为5000KVA。⑤车间用电要求：电压：380V/220V±5％，三相四线制；频率：50Hz±1Hz。⑥自备柴油发电机：考虑项目用电对可行性的要求，本项目考虑2台后备发电机。拟采用康明斯柴油发电机组，三相四线制，功率为880～1100kVA。⑷暖通 ①空调：办公综合楼内会议室、展示室及办公室等设置商用分体式空调器，依各功能用房面积大小，先用不同制冷功率。②通风：本项目局部区域在操作过程中有微量有害物质产生，局部区域在生产过程有废热气体产生，因此必须控制车间的有害物质含量并将其安全有效地排出室外，本工程设置一套机械排风系统。其排风量根据有害物质在车间内地允许浓度以及车间地风量平衡情况确定。其他如洗手间、仓库等功能用房考虑机械排风。⑸弱电、智能化系统 ①通讯系统：本项目通讯按50门数字程控电话配置，拟向电讯局报装汇线通系统，厂区内电话网利用综合布线网络传输。根据项目实际使用要求，拟设小交换机。②广播系统：本工程设一套公共广播系统。系统平时播放背景音乐，当发生紧急情况时，自动切换到消防广播，以达到疏散人员的目的。在办公楼、车间、走廊、宿舍、各种功能用房装设广播喇叭。③闭路电视系统：本项目设置闭路电视并设置专用控制室,在厂区出入口大门，办公楼出入口、车间出入口等重要部位设置摄像头。④综合布线系统：综合布线系统是一个用于语音、数据、图像和其他信息传输的标准结构化布线系统，具有结构清晰，便于管理和维护；材料统一，适应今后的发展需要；灵活性强，适应各种不同的需求；便于扩充，节约费用，系统的可靠性高等优点。综合布线考虑计算机网络及电话语音系统。项目采用六类综合布线系统，按照有关规范，结合项目实际使用需求设置信息点，经估算，项目设置约150个信息点及相应的综合布线。五、投资估算及资金筹措 5.1建设投资估算 经计算，本项目计划投资15000万元。其中：建筑工程费用3185万元，设备购置及安装费用6985万元（其中生产设备投资6200万元），其他费用2913万元，预备费475万元，流动资金为1443万元。项目分项投资见表5：1至5-6，生产设备投资见表5-7。建设投资估算见表5-8，项目投入总资金汇总详见表5-9。主体工程土建费用估算表 表5：1单位：万元 序号工程名称单位面积单价（元）造价 1生产厂房㎡500002501250 2办公研发大楼㎡10000650650 3员工宿舍㎡15000650975 4原料堆放场㎡10000100100 5 合计2975 其他土建工程费用估算表 表5-2单位：万元 序号分项工程单位数量单价(元)金额 1广场、道路㎡5500300165 2厂区绿化㎡450010045 3 合计274.83 电气工程费用估算表 表5-3单位：万元 序号建设项目单位数量单价（元）金额 1生产厂房㎡5000050250 2办公研发大楼㎡100003030 3员工宿舍㎡150001015 4道路广场㎡100001010 5原料堆放场㎡1000055 合计310 弱电工程费用估算表 表5-4单位：万元 序号工程及费用名称单位数量单价合计 1综合布线系统信息点1505007.50 2安全防范系统(监控、门禁、防盗）平方米153003045.90 3建筑设备管理系统平方米153003045.90 4背景音乐及公共广播系统平方米153001015.30 5有线电视系统平方米153001522.95 6火灾自动报警及联动系统平方米153004061.20 7弱电系统接地工程平方米153005076.50 合计275.25 空调及通风工程费用估算表 表5-5单位：万元 序号建筑物单位数量单价（元）金额 1生产厂房㎡500001050 2办公研发大楼㎡100001515 3员工宿舍㎡150002030 合计95 给排水工程费用估算表 表5-6单位：万元 序号建筑物单位数量给排水单价（元）消防单价（元）总价 1生产厂房㎡5000010575 2办公研发大楼㎡1000010515 3员工宿舍㎡150005515 合计105 生产设备购置费用估算表 表5-7单位：万元 序号设备名称数量 台/套单价总价 1颚式破碎机23060 2球磨机1030300 3球磨机51575 4泥浆泵51575 5泥浆搅拌机10330 6压滤机1025250 7电磁除铁机20360 8真空练泥机1035350 9立式成型生产线2520500 10压力注浆成型生产线51575 11滚压成型机505250 12修坯机1002200 12施釉机2515375 14节能型燃气统隧道窑36001800 15实验设备1150150 16化验、分析设备1150150 17供、配电设施1450450 18供水、消防设备1300300 19环保设施1250250 20其它配套设备5010500 21 合计3356200 建设投资估算表 表5-8单位：万元 序号工程或费用名称估算价值合计 土建工程设备购置及安装其他费用 一工程费用3185698510170 1土建工程29752975 2其他基础设施210210 3强电工程310310 4弱电工程275275 5通风与空调9595 6给排水工程105105 7生产设备62006200 二其他费用29132913 1土地费用17501750 2勘察费4545 3设计费150150 4设计图纸审查费1010 5施工图预算编制费1515 6竣工图编制费1212 7建设单位管理费9595 8招标代理费2626 9监理费117117 10场地准备及临时设施费4646 11城市基础设施配套费6666 12工程保险费1313 13前期咨询费3030 14环评报告编制费88 15劳动卫生安全评审费88 16联合试运行费8282 17办公设备购置费8282 18人员培训费123123 19技术咨询及科研费150150 20产品试验及检测费8080 21白蚁防治费55 三预备费用475475 1基本预备费用475475 2涨价预备费用0.00 四建设投资合计31856985338813557 投入资金汇总表 表5-9单位：万元 序号科目名称投入资金总额 1工程费用10170 2其它费用2913 3预备费用475 4流动资金1443 5 合计15000 5.2投资计划与资金筹措 ⑴项目投资计划。本项目在第1年投入4000万元，主要完成前期费用投入及部分基础土建工程；第2年投资6000万元，主要用于厂房建设及部分设备购置；第3年投入3557万元，用于完成剩余工程及设备安装调试、竣工验收及时运行。流动资金在运营期第一年开始投入。项目分年投资计划见表5：10。⑵资金筹措。本项目投资项目总额：15000万元，其中自筹资金为15000万元，占投资项目总额：的100%。资金筹措方案详见表5：10。投资估算与资金筹措表 表5：10单位：万元 序号项目第1年第2年第3年第4年合计 1投资计划400060003557144315000 1.1建设投资400060003557013557 1.2流动资金0.000.000.0014431443 2资金筹措400060003557144315000 2.1自筹资金400060003557013557 其中：用于建设投资400060003557013557 流动资金00014431443 六、经济效益和社会效益分析 6.1投资项目效益及投资市场分析：本经济效益仅对年产1800万件/套高档釉下青花瓷项目建设投资所产生的财务效益进行分析，分析范围包括本项目投资范围内所产生的直接收入、直接成本费用、效益分析、还贷能力分析。6.1.1分析基础数据及参数选取 1、财务价格 本项目主要收入产品为高档釉下青花瓷项目。本项目产品方案及价格见表6：1。2、运营负荷建成后，运营期前2年由于受市场情况的影响，预计项目生产负荷分别为75%、85%、100%，运营期第3年实现满负荷运作。3、计算期确定 本财务评价计算期根据同类项目运营年限设定为13年，即项目从2014年1月开始投入建设，至2023年12月结束，计算期为13年，其中前2年为建设期。4、财务基准收益率设定 本项目折现率采加权平均资金成本,WACC（WeightedAverageCostCapital）的方法，即负债、权益的资金成本。本项目必要的报酬率采用资本资产定价模型确定,CAMP（CapitalAssetPricingModel）：K＝Rf+β×（Rm-Rf），（Rf：无风险利率，Rm：市场预期报酬率，β：系统风险值）。无风险利率采用2011年第六期凭证式国债五年期利率值6.0%为计算基础。市场预期报酬率13%为陶瓷制造行业调查所得，系统风险值1.10则考虑本项目规模与市场一般同类项目规模相比较的比例。债务资金比例为62.2%,融资利率为6.40%。考虑税收的情况下，折现率：38.1%×[6%+1.1× 招商引资电话：13%-6%）]+61.9%×6.40%× 招商引资电话：1-25%）=8.2%。以此为计算项目内部财务净现值折现率的基准。资本金基准折现率参考资本资产定价模型计算：6%+1.1× 招商引资电话：13%-6%）=13.7% 5、税收及利率 根据我国税法规定，对从事相关生产性企业，依17%税率缴纳增值税。增值税计算是根据项目产生的销项税额扣除进项税额后所得。故本项目增值税率定为17%。城市维护建设税及教育附加费分别按增值税征收额的7%和3%进行估算。本项目所得税率为25%。6.1.2收支估算 本项目收入估算主要根据相关收入来源的财务价格及运营负荷进行估算。其中达产年产品总产量为9000吨高档日用陶瓷。销售总收入达到45000万元。同年增值税金及附加为3087万元。本项目运营期收入见表6：1。收入估算表 表6：1单位：万元 序号项目运营期项目收入估算合计 1当年达产率100% 2高档青花瓷产值45000 3高档青花瓷销售额44100 4当年销量（万件/套）1764 5销售价格（万元/吨）5 6增值税及附加3087 7利润5292 8出口创汇(万美元)6500 6.1.3支出估算 1、原材料支出9917.5万元 根据本项目技术方案，项目达产年所需要的原材料数量及价格见表6-2。故本项目达产年原材料耗用总额为5422.89万元。达产年原材料支出表 表6-2单位：万元 序号产品名称数量单价总价 1原辅材料1高岭土（吨）90001800元/吨1620 2原辅材料2长石（吨）25003000元/吨750 3原辅材料3釉料（吨）21002250元/吨472.5 4原辅材料4化工颜料（吨）125025000元/吨3125 5原辅材料5花纸（张）35000008元/张2800 6原辅材料6耐火材料（吨）15005000元/吨750 7原辅材料7其它辅助材料（吨）20002000元/吨400 合计9917.5 2、水费支出17.05万元 根据本项目技术方案，项目达产年将需要水92160吨。当地水费价格为1.85元/吨，故本项目达产年水费支出为17.05万元。3、电费支出789.95万元 根据本项目技术方案，项目达产年用电将达到1128.22万千瓦时。当地工业电费均价为0.7元，故本项目达产年电费支出为789.95万元。4、燃料支出2883.5万元 根据本项目技术方案，项目达产年用天燃气将达到3696.41吨。当地石油气价格为7800元，故本项目达产年用气支出为2883.5万元。5、人员工资及福利7200万元 本项目达产年员工人数为1200人，按每人每年6万元估算(含五险)。项目年人员工资及福利总额为7200万元。6、销售费用4410万元 本项目销售费用主要为推广及广告费用。根据目前轻工企业财务情况，本部分费用按收入额的10%进行估算。7、研发费用2205万元 本企业为技术密集型企业，每年均需投入大量资金进行研发。本项目建成后没年将投入销售收入的5%作为研发费用。8、管理费用4410万元 管理费用包括交际应酬费、办公费、董事会费等费用，根据目前申报公司财务资料，达产年后本部分费用按收入总额的10%计算。9、固定资产折旧1017万元 本项目折旧费用按照建筑物工程10年直线折旧，设备10年直线折旧计算。其中，建筑物工程余值率为10%，设备余值为0。本项目年折旧额为1017万元。10、维护费508.5万元 本项目维护费用按照当年折旧额的50%估算。11、其他支出1102.5万元 其他费用主要为职工工会经费、教育经费等费用，按收入总额的2.5%计算。12、财务费用1260万元 财务费用为当年的利息费用。经计算，本项目达产年总成本费用为35721万元，其中固定成本为22113万元，变动成本为13608万元。本项目各年成本费用支出见表6-3。成本估算表 表6-3单位：万元 序号项目运营期项目成本估算合计 一原料及燃料支出13608 1.1原辅材料支出9917.5 1.2用水费用17.05 1.3用电支出789.95 1.4燃气支出2883.5 二其它费用支出22113 2.1人员工资及福利7200 2.2销售费用4410 2.3研发费用2205 2.4管理费用4410 2.5固定资产折旧1017 2.6维护费508.5 2.7其他支出1102.5 2.8财务费用1260 三总成本费用35721 3.1固定成本221133.2变动成本13608 6.1.4税收、利润估算 经测算，达产期项目总收入为44100万元，正常年份新增税收为3087万元(增值税、营业税金中城市建设税、教育费附加等)。税前利润为5292万元，所得税为1323万元。6.1.5内部收益率 经计算，项目财务净现值（ic=8.2%）3969万元，大于0，项目财务内部收益率为21.46%，大于基准收益率9.6%，说明项目财务评价可行。自有资金财务内部收益率为49.2%，大于资本金基准收益率16.1％，说明该项目能为股东创造较大的财富，投资该项目能够提高公司的市场价值。项目具有较强盈利能力。6.1.6投资回收期 本项目投资回收期为3.12年，项目具有较强的资金回收能力。6.1.7项目现金流运营期现金流量较为充足，运营期各年净现金流量逐年增加，项目现金流充足。6.1.8项目还贷能力分析 本项目计划将项目运营期净利润及部分折旧费用用于贷款偿还。项目运营第一年即开始偿还贷款本金及利息。经估算，项目贷款偿还计划将于计算期第4年全部还清贷款本息。项目利息备付率、偿债备付率均大于零，项目资产负债率不断下降。项目具有较强的还贷能力。6.1.9财务评价结论 本项目为非金属制品中的陶瓷产品生产项目，投资者追求较高的经济利益。经计算，本项目盈利能力较强，能为投资者创造较大的财富，也能为当地创造较多的税收。项目抗风险能力较强，还贷能力较强，项目财务评价可行。6.2项目主要风险因素分析 6.2.1经济波动风险分析 2009年以来，原燃材价格将继续上涨，生产成本继续增加，促进陶瓷业进一步产业调整和升级。一方面原材料、燃油燃煤、陶瓷化工、陶机及配件等相关环节的直接成本都大幅上涨，加上用电紧张、运输费用上涨等因素的影响，成本增幅约在10%～30%左右。给陶瓷行业带来了巨大的压力。加之房地产宏观调控政策、运输超载整治、出口壁垒增加、人民币汇率变化等相关因素的影响，造成行业利润增长幅度低于产销增幅。6.2.2政策风险分析 为了减轻经济增长对资源和环境的巨大压力，转变经济增长方式已经成为各行各业必须重视的问题。政府将会出台一系列法律、法规和政策。例如，加大循环经济试点，大力推进节能、节水工程建设，对高耗能行业继续实行差别电价，强化节约和集约利用土地，加强重点行业原材料消耗管理等等。尤其值得重视的是，政府将会研究制定相应的财税、价格政策，例如，大幅度提高资源税和调整基础产品价格，强化环境污染排放收费制度等。6.2.3技术壁垒 许多国家（特别是发达国家）为了保护本国的利益不受损害，往往善于凭借自身的技术及经济优势，通过制定苛刻的技术标准，技术法规和技术认证制等设置技术壁垒，阻止向其出口陶瓷产品，将我国陶瓷产品拒之门外，这些技术壁垒由于其隐蔽性强，透明度低和不易监督等特点成为阻碍自由贸易的隐形陷阱。6.3风险防范措施 6.3.1针对经济波动风险单位通过加强市场询价工作，重视原辅料的价格性能比，选好质量稳定、价格适中、长期供货、交货期准的优质供货商，并与之建立长期购销关系，保障生产、保证质量和控制与降低原辅料成本。将价格波动限定在可预期的范围内。6.3.2针对政策性风险 由于本项目完全符合国家关于建设节约型社会和发展循环经济政策，同时要加强对国家政策的学习与运用，争取用好政策，通过加强内部管理，控制运营成本，提高市场销售量，最大限度地开源节流，以抵消各种风险。6.3.3针对技术壁垒风险 本项目采用的技术，经专家鉴定：“该技术成熟可靠，节能显著，经济和社会效益良好，技术达到国内领先水平”。窑炉运行良好、稳定，节能技术成熟，技术工艺科学、生产流程合理，产品各项物理化学均符合国家标准要求。因此，增强自主创新能力，提高技术水平是防范国外技术壁垒的唯一出路。风险分析综合评价，除了不可控的原材料价格会影响到本项目外，其他相关风险因素影响较小。6.4区域影响分析建成后，能通过带动相关产业吸引相当部分的就业人口，该部分就业人口同时能带动大量的消费。此外，本项目运营期间将创造大量税收，同时还将通过带动相关产业发展而带动更大量的税收。本项目建成后所能产生的年劳动报酬总额为7200万元。根据我省2010年统计年鉴，我省城镇居民人均消费占可支配收入总额的78.1%，即本项目将能带动消费总额为每年5623.2万元。产业经济学指出，国民经济中每个产业的运营产出，都将带动其他相关产业的投入。企业的运营也是一样，通过其他企业（行业）对其的投入，才能产生相应的产出。在增加值占产值比方面，根据投入产出理论，行业总产出基本即为总产值，其中包括中间投入、劳动者报酬、折旧、生产性税收、营业盈余等方面，其中增加值包括劳动者报酬、折旧、生产性税收、营业盈余四部分。因此通过预测产值，可以相应通过增加值占产值比计算增加值额。本项目属于陶瓷制造。本项目运营期间将对基础化工产品行业及非金属矿采业产生需求。根据《中国2007年投入产出直接消耗系数表》，基础化工产品行业增加值占产值比为20.9%，非金属矿采行业增加值占产值比为39.2%。水、电力生产在本项目中占比不大，因此不计入间接收入。对其他产业的带动作用主要通过投入产出中的增加值占产值比进行计算。计算公式为：增加值=产值*增加值占产值比。各类产业消耗产值额即为当年各类原材料的购置成本额。根据《中国2007年投入产出直接消耗系数表》，本项目所带动的基础化学品生产行业，该行业营业盈余占总产值额为12%，生产性税收占总产值额为5%；非金属矿采行业，营业盈余占总产值额为11.4%；生产性税收占总产值额为6.8%。再按照营业盈余的25%税率计算所得税，项目建成后达产年能带动的税收总额为4410万元。此外，项目投入生产后，将有利于促进陶瓷行业的发展。纳米陶瓷具有强度高、无污染、无排放任何有害物质，属于零排放的清洁产品。因此项目的建设具有较好的环境效益。此外，项目的建设能促进其他相关服务业的发展，如物流配送、国际贸易、工业设计等产业。并能促进相关纳米生产技术的提升。同时，由于项目促进了建材生产技术的发展，对梅州地区的建材产品及建筑行业也将带来促进作用。的建设对区域经济具有较好的促进作用。6.5行业影响分析 6.5.1行业现状的基本情况 目前中国陶瓷的产量占全球总产量约70%，总产值超过2100亿元，全国规模以上陶瓷企业达1900多家。2009年1：12月，全国规模以上日用陶瓷企业产量完成204.66亿件，比上年增长30.65%。目前，我省陶瓷产业不断发展，预计到2020年，我省陶瓷产量可达83.4亿吨。6.5.2行业关联度分析 陶瓷行业是我国的传统行业，影响非常广泛。其隶属于非金属制品产业，其上下游产业链包括了非金属矿及其他矿采选业、基础化工产品制造业、石油及核燃料加工业、涂料油墨颜料及类似产品制造业、电气机械及器材制造业、金属制品业、电子元器件制造业等多个行业。综所上述，本项目产品对国民经济的重要产业如非金属矿采行业、非金属制品、化工行业具有较高的关联度。这些类别的产业发展将有力拉动本项目产品所在行业的发展。项目产品关联度较高。6.5.3行业垄断分析 本项目建成后年产能将达到1800万件/套（约合9000吨）。根据预测，陶瓷市场容量将达到80亿吨。市场空间较大，本项目规模占市场份额不大，不会产生垄断。分析项目对所在行业及关联产业发展的影响；6.6社会影响效果分析 本项目位于梅州大埔县高坡陶瓷工业生产基地。主要致力于生产和经营高档青花瓷产品。项目的建设符合国家政策。本项目主要存在对社会的影响见以下表6-4社会影响分析表 表6-4 序号社会因素影响的范围、程度 1对居民收入的影响从短期看，对居民收入不会影响，但从长期看，有利当地的经济发展，使居民增加收入，影响比较好 2对居民生活水平与生活质量的影响通过增加就业岗位，有助于提高居民的生活水平和生活质量，影响程度好。3对居民就业的影响本项目有利于增加所在地居民的就业机会，影响程度较好。4对不同利益群体的影响影响甚微 5对脆弱群体的影响影响甚微 6对地区文化、教育、卫生的影响具有一定的促进作用 7对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响项目建成后对基础设施建设等方面影响程度一般 8对少数民族风俗习惯和宗教的影响影响甚微 七、结论 由以上分析可见，本项目采用的技术成熟、产品市场前景广阔、有政策扶持优势、经济效益和社会效益明显，项目可行。